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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 433.00 | | 220 433.00 | 220 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 913.00 | 48 013.00 | 5 900.00 | 53 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 345.00 | 48 013.00 | 226 332.00 | 274 345.00 |
BZ Autres créances | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 62 002.00 | | 62 002.00 | 62 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 299.00 | | 62 299.00 | 62 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 645.00 | 48 013.00 | 288 631.00 | 336 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 159 263.00 | 192 911.00 | | 159 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 593.00 | 36 352.00 | | 21 593.00 |
DL TOTAL (I) | 189 241.00 | 237 648.00 | | 189 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 437.00 | 56 502.00 | | 86 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 455.00 | 12 361.00 | | 4 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 499.00 | 9 174.00 | | 8 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 390.00 | 78 037.00 | | 99 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 631.00 | 315 684.00 | | 288 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 437.00 | | | 86 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 179 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 179 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 1 539.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1 539.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 1 497.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 811.00 | 7 268.00 | | 3 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 084.00 | 197 519.00 | | 192 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 491.00 | 161 168.00 | | 170 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 593.00 | 36 352.00 | | 21 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 378.00 | | 967.00 | 273 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 433.00 | | | 220 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 945.00 | | 967.00 | 52 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 413.00 | 1 600.00 | 48 013.00 | 46 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 413.00 | 1 600.00 | 48 013.00 | 46 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 86 437.00 | 86 437.00 | | 86 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 390.00 | 99 390.00 | | 99 390.00 |