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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 404 076.00 | 163 589.00 | 240 488.00 | 404 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 238.00 | 24 940.00 | 10 297.00 | 35 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 120.00 | 90 000.00 | 120.00 | 90 120.00 |
BF Prêts | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 662.00 | 278 730.00 | 1 637 932.00 | 1 916 662.00 |
BZ Autres créances | 6 654 197.00 | | 6 654 197.00 | 6 654 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 921 623.00 | 1 085 091.00 | 16 836 532.00 | 17 921 623.00 |
CF Disponibilités | 4 650 862.00 | | 4 650 862.00 | 4 650 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 226 682.00 | 1 085 091.00 | 28 141 590.00 | 29 226 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 143 344.00 | 1 363 822.00 | 29 779 522.00 | 31 143 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
CU Autres participations | 1 167 027.00 | | 1 167 027.00 | 1 167 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 402.00 | 67 000.00 | | 67 402.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 136.00 | | | 155 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DH Report à nouveau | 24 950 140.00 | 25 411 870.00 | | 24 950 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -596 899.00 | 438 269.00 | | -596 899.00 |
DL TOTAL (I) | 24 582 479.00 | 25 923 840.00 | | 24 582 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 980 222.00 | 1 616 899.00 | | 1 980 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 928.00 | 50 999.00 | | 849 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 496.00 | 114 924.00 | | 150 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 537.00 | 277 266.00 | | 117 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 996.00 | | | 996.00 |
EA Autres dettes | 2 097 865.00 | 2 402 902.00 | | 2 097 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 197 043.00 | 4 462 990.00 | | 5 197 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 779 522.00 | 30 386 830.00 | | 29 779 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 636 378.00 | 3 846 194.00 | | 4 636 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 362 237.00 | 943 207.00 | | 1 362 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 187.00 | | 376 537.00 | 1 634 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 062.00 | 1 477 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 062.00 | 1 916 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 278.00 | | | 404 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 238.00 | | | 35 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 194 672.00 | | 376 537.00 | 1 194 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 857.00 | 22 873.00 | | 165 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 375.00 | 19 415.00 | | 144 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 482.00 | 3 458.00 | | 21 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 144 196.00 | 1 085 091.00 | 144 196.00 | 144 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 196.00 | 1 085 091.00 | 144 196.00 | 234 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 196.00 | 1 085 091.00 | 144 196.00 | 234 196.00 |
UG ‐ Financières | | 1 085 091.00 | 144 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 496.00 | 150 496.00 | | 150 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 097 865.00 | 2 097 865.00 | | 2 097 865.00 |
UP Prêts | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 039 887.00 | 2 039 887.00 | | 2 039 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 362 237.00 | 1 362 237.00 | | 1 362 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 985.00 | 57 319.00 | 229 925.00 | 617 985.00 |
VI Groupe et associés | 849 928.00 | 849 928.00 | | 849 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 601.00 | | | 55 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235 710.00 | 235 710.00 | | 235 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 537.00 | 117 537.00 | | 117 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 378 600.00 | 4 378 600.00 | | 4 378 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 874 197.00 | 6 874 197.00 | | 6 874 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 197 043.00 | 4 636 378.00 | 229 925.00 | 5 197 043.00 |