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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 281 055.00 | | 281 055.00 | 281 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 558.00 | 175 002.00 | 89 556.00 | 264 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 291.00 | 185 976.00 | 377 316.00 | 563 291.00 |
BT Marchandises | 287 161.00 | 1 309.00 | 285 852.00 | 287 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 837.00 | | 41 837.00 | 41 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BZ Autres créances | 236 873.00 | | 236 873.00 | 236 873.00 |
CF Disponibilités | 539 572.00 | | 539 572.00 | 539 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 396.00 | 1 309.00 | 1 119 087.00 | 1 120 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 687.00 | 187 285.00 | 1 496 402.00 | 1 683 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 486 091.00 | 460 777.00 | | 486 091.00 |
DH Report à nouveau | | -52 465.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 410.00 | 77 778.00 | | 75 410.00 |
DL TOTAL (I) | 616 501.00 | 541 091.00 | | 616 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 421 910.00 | 304 139.00 | | 421 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 375.00 | 41 679.00 | | 33 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 949.00 | 43 594.00 | | 36 949.00 |
EA Autres dettes | 387 600.00 | 430 844.00 | | 387 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 901.00 | 820 323.00 | | 879 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 402.00 | 1 361 414.00 | | 1 496 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 277 880.00 | | 1 277 880.00 | 1 277 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 880.00 | | 1 277 880.00 | 1 277 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 741 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 242.00 | |
GE Autres charges | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 185.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 451.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 451.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 399.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 439.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 13.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 461.00 | 1 237 981.00 | | 1 320 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 050.00 | 1 160 202.00 | | 1 245 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 410.00 | 77 778.00 | | 75 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 486.00 | | 37 306.00 | 541 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 500.00 | 563 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 500.00 | 275 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 055.00 | | | 281 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 727.00 | | 37 306.00 | 253 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 234.00 | 16 242.00 | 15 500.00 | 185 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 234.00 | 16 242.00 | 15 500.00 | 185 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 375.00 | 33 375.00 | | 33 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 600.00 | 45 000.00 | 180 000.00 | 387 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
UX Autres créances clients | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VB T. V. A. | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VC Groupe et associés | 200 694.00 | 200 694.00 | | 200 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 529.00 | 251 825.00 | 6 705.00 | 258 529.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 992.00 | 115 392.00 | 180 000.00 | 457 992.00 |