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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AP Constructions | 590 543.00 | 562 332.00 | 28 210.00 | 590 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 519.00 | 148 298.00 | 1 221.00 | 149 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 236.00 | 52 795.00 | 441.00 | 53 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 279.00 | 797 472.00 | 30 807.00 | 828 279.00 |
BT Marchandises | 216 108.00 | 3 368.00 | 212 740.00 | 216 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BZ Autres créances | 173 570.00 | | 173 570.00 | 173 570.00 |
CF Disponibilités | 133 440.00 | | 133 440.00 | 133 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 609.00 | 3 368.00 | 530 241.00 | 533 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 888.00 | 800 840.00 | 561 048.00 | 1 361 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 269 371.00 | | | -2 269 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 080.00 | | | -181 080.00 |
DK Provisions réglementées | 27 944.00 | | | 27 944.00 |
DL TOTAL (I) | -2 402 508.00 | | | -2 402 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 255.00 | | | 136 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 359 687.00 | | | 2 359 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 698.00 | | | 301 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 518.00 | | | 153 518.00 |
EA Autres dettes | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 963 555.00 | | | 2 963 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 048.00 | | | 561 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 555.00 | | | 963 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 255.00 | | | 136 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 836.00 | 2 897 292.00 | 3 124 129.00 | 226 836.00 |
FG Production vendue services | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 851.00 | 2 897 292.00 | 3 124 143.00 | 226 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 139 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 359 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 315 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 177.00 | | | 25 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 631.00 | | | 22 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 684.00 | | | -3 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 165 159.00 | | | 3 165 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 346 239.00 | | | 3 346 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 080.00 | | | -181 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 233.00 | | | 850 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 954.00 | 828 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 954.00 | 793 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 046.00 | | | 34 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 252.00 | | | 815 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935.00 | | | 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 729.00 | 16 509.00 | 19 766.00 | 800 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 046.00 | | | 34 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 683.00 | 16 509.00 | 19 766.00 | 766 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 841.00 | 38.00 | 6 935.00 | 34 841.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 831.00 | 3 368.00 | 11 831.00 | 11 831.00 |
6T Sur comptes clients | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 241.00 | 3 368.00 | 12 241.00 | 12 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 081.00 | 3 406.00 | 19 176.00 | 47 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 368.00 | 12 241.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38.00 | 6 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 359 687.00 | 359 687.00 | 2 000 000.00 | 2 359 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 698.00 | 301 698.00 | | 301 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 523.00 | 43 523.00 | | 43 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 370.00 | 53 370.00 | | 53 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UX Autres créances clients | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VB T. V. A. | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VC Groupe et associés | 105 367.00 | 105 367.00 | | 105 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 255.00 | 136 255.00 | | 136 255.00 |
VI Groupe et associés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 426.00 | 56 426.00 | | 56 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 883.00 | 56 883.00 | | 56 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 796.00 | 178 796.00 | | 178 796.00 |
VW T.V.A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 963 555.00 | 963 555.00 | 2 000 000.00 | 2 963 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 754.00 | | | 44 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
ST Autres comptes | 345 096.00 | | | 345 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 496.00 | | | 21 496.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 762.00 | | | 35 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 516.00 | | | 80 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 270.00 | | | 121 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 026.00 | | | 122 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 891.00 | | | 384 891.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |