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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 027 427.00 | 1 626 320.00 | 401 107.00 | 2 027 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 934 241.00 | 1 858 018.00 | 76 224.00 | 1 934 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 048 236.00 | 3 491 632.00 | 556 604.00 | 4 048 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 013.00 | | 197 013.00 | 197 013.00 |
BT Marchandises | 274 366.00 | | 274 366.00 | 274 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 800 712.00 | 1 544 386.00 | 1 256 326.00 | 2 800 712.00 |
BZ Autres créances | 1 994 963.00 | 1 724 569.00 | 270 394.00 | 1 994 963.00 |
CF Disponibilités | 102 284.00 | | 102 284.00 | 102 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 063.00 | | 29 063.00 | 29 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 398 399.00 | 3 268 955.00 | 2 129 445.00 | 5 398 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 446 635.00 | 6 760 586.00 | 2 686 049.00 | 9 446 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 737 000.00 | 2 737 000.00 | | 2 737 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 700.00 | 273 700.00 | | 273 700.00 |
DH Report à nouveau | -4 275 626.00 | -479 740.00 | | -4 275 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -459 581.00 | -3 795 885.00 | | -459 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 762.00 | 76 464.00 | | 32 762.00 |
DL TOTAL (I) | -1 691 744.00 | -1 188 462.00 | | -1 691 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 537 533.00 | 2 504 050.00 | | 3 537 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 412.00 | 1 128 726.00 | | 837 412.00 |
EA Autres dettes | 2 848.00 | 201.00 | | 2 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 377 793.00 | 3 632 978.00 | | 4 377 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 049.00 | 2 444 516.00 | | 2 686 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 140 652.00 | | 3 140 652.00 | 3 140 652.00 |
FG Production vendue services | 1 277 422.00 | | 1 277 422.00 | 1 277 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 418 074.00 | | 4 418 074.00 | 4 418 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 469 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 161 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 241 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 613 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 590 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 122 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -652 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -652 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 900.00 | 3 019 307.00 | | 142 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 479.00 | 45 251.00 | | 44 479.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 174 204.00 | | | 3 174 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 361 583.00 | 3 064 558.00 | | 3 361 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 562.00 | 119 904.00 | | 23 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 145 252.00 | | | 3 145 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 318 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 168 814.00 | 6 438 181.00 | | 3 168 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 769.00 | -3 373 623.00 | | 192 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -129 058.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 831 284.00 | 7 562 176.00 | | 7 831 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 290 865.00 | 11 358 062.00 | | 8 290 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -459 581.00 | -3 795 885.00 | | -459 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 047 718.00 | | 518.00 | 4 047 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 048 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 961 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 567.00 | | | 86 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 961 151.00 | | 518.00 | 3 961 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 344 490.00 | 147 142.00 | | 3 344 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 337 196.00 | 147 142.00 | | 3 337 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 718 590.00 | | 3 174 204.00 | 4 718 590.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 724 569.00 | | | 1 724 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 443 159.00 | | 3 174 204.00 | 6 443 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 443 159.00 | | 3 174 204.00 | 6 443 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 537 533.00 | 3 533 454.00 | 865.00 | 3 537 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 592.00 | 130 592.00 | | 130 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 655 698.00 | 141 795.00 | 109 010.00 | 655 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
UX Autres créances clients | 2 800 712.00 | 2 800 712.00 | | 2 800 712.00 |
VB T. V. A. | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
VC Groupe et associés | 1 853 627.00 | 1 853 627.00 | | 1 853 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 531.00 | 13 743.00 | 592.00 | 16 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 587.00 | 119 587.00 | | 119 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 825 178.00 | 4 825 178.00 | | 4 825 178.00 |
VW T.V.A. | 34 590.00 | 20 420.00 | 3 006.00 | 34 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 377 793.00 | 3 842 851.00 | 113 472.00 | 4 377 793.00 |