| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 226.00 | 115 455.00 | 132 771.00 | 248 226.00 |
AH Fonds commercial | 10 671 431.00 | 5 335 716.00 | 5 335 716.00 | 10 671 431.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 688.00 | 29 625.00 | 14 063.00 | 43 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 361 147.00 | 2 347 165.00 | 13 982.00 | 2 361 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 334 998.00 | 7 832 271.00 | 5 502 727.00 | 13 334 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 670 603.00 | 1 141 171.00 | 529 432.00 | 1 670 603.00 |
BZ Autres créances | 369 516.00 | | 369 516.00 | 369 516.00 |
CF Disponibilités | 2 926 464.00 | | 2 926 464.00 | 2 926 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 745.00 | | 21 745.00 | 21 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 988 329.00 | 1 141 171.00 | 3 847 157.00 | 4 988 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 323 327.00 | 8 973 442.00 | 9 349 884.00 | 18 323 327.00 |
CU Autres participations | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 445 000.00 | 10 445 000.00 | | 10 445 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 272 168.00 | 272 168.00 | | 272 168.00 |
DH Report à nouveau | -18 826 437.00 | -11 968 639.00 | | -18 826 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 412 134.00 | -6 857 798.00 | | -1 412 134.00 |
DL TOTAL (I) | -9 521 403.00 | -8 109 269.00 | | -9 521 403.00 |
DP Provisions pour risques | 141 500.00 | 192 314.00 | | 141 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 500.00 | 192 314.00 | | 141 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122.00 | 81.00 | | 1 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 926 742.00 | 8 926 742.00 | | 8 926 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 660 995.00 | 4 862 103.00 | | 5 660 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 367 781.00 | 2 372 241.00 | | 3 367 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 245.00 | | |
EA Autres dettes | 711 447.00 | 739 994.00 | | 711 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 700.00 | 75 640.00 | | 61 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 729 787.00 | 16 995 045.00 | | 18 729 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 349 884.00 | 9 078 091.00 | | 9 349 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 926 742.00 | | | 8 926 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 745 144.00 | | 5 745 144.00 | 5 745 144.00 |
FG Production vendue services | 4 798 345.00 | | 4 798 345.00 | 4 798 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 543 488.00 | | 10 543 488.00 | 10 543 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 822 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 553 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 434 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 899 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 756.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 37 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 140 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 318 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 574.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 314 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 123 499.00 | 2 303 909.00 | | 2 123 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 319 847.00 | | | 319 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 443 346.00 | 2 303 909.00 | | 2 443 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 196 865.00 | 666 876.00 | | 1 196 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344 483.00 | 100 000.00 | | 344 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 900 752.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 541 347.00 | 1 667 628.00 | | 1 541 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 901 999.00 | 636 282.00 | | 901 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 270 130.00 | 13 613 124.00 | | 13 270 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 682 264.00 | 20 470 921.00 | | 14 682 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 412 134.00 | -6 857 798.00 | | -1 412 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 520 138.00 | | 11 581.00 | 13 520 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 6 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 721.00 | 13 334 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 195 515.00 | 10 923 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 190.00 | 2 404 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 119 482.00 | | | 11 119 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 394 460.00 | | 11 566.00 | 2 394 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 196.00 | | 15.00 | 6 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 598 344.00 | 93 727.00 | 195 515.00 | 2 598 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 333.00 | 38 947.00 | 195 515.00 | 276 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 322 011.00 | 54 780.00 | | 2 322 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 314.00 | 5 500.00 | 56 314.00 | 192 314.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 335 716.00 | | | 5 335 716.00 |
6T Sur comptes clients | 1 283 781.00 | 10 221.00 | 152 830.00 | 1 283 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 619 497.00 | 10 221.00 | 152 830.00 | 6 619 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 811 811.00 | 15 721.00 | 209 144.00 | 6 811 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 926 742.00 | 8 926 742.00 | | 8 926 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 660 995.00 | 5 660 995.00 | | 5 660 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 797 154.00 | 1 797 154.00 | | 1 797 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 490 396.00 | 1 490 396.00 | | 1 490 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711 447.00 | 711 447.00 | | 711 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 700.00 | 61 700.00 | | 61 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 991.00 | | 991.00 | 5 991.00 |
UX Autres créances clients | 1 615 520.00 | 1 615 520.00 | | 1 615 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 083.00 | 55 083.00 | | 55 083.00 |
VB T. V. A. | 64 934.00 | 64 934.00 | | 64 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
VP Divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
VW T.V.A. | 65 351.00 | 65 351.00 | | 65 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 729 787.00 | 18 728 665.00 | 1 122.00 | 18 729 787.00 |