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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AP Constructions | 249 170.00 | 249 170.00 | | 249 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 628.00 | 186 133.00 | 22 495.00 | 208 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 738.00 | 444 243.00 | 382 495.00 | 826 738.00 |
BT Marchandises | 640 404.00 | | 640 404.00 | 640 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 216.00 | 5 941.00 | 32 275.00 | 38 216.00 |
BZ Autres créances | 15 940.00 | | 15 940.00 | 15 940.00 |
CF Disponibilités | 337 622.00 | | 337 622.00 | 337 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 565.00 | 5 941.00 | 1 032 624.00 | 1 038 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 303.00 | 450 184.00 | 1 415 119.00 | 1 865 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 520 000.00 | 460 000.00 | | 520 000.00 |
DH Report à nouveau | 370 412.00 | 361 060.00 | | 370 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 064.00 | 69 352.00 | | 76 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 476.00 | 1 066 412.00 | | 1 142 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 194.00 | 56 697.00 | | 44 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 715.00 | 87 018.00 | | 81 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 696.00 | 138 761.00 | | 140 696.00 |
EA Autres dettes | 6 039.00 | 6 328.00 | | 6 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 644.00 | 288 804.00 | | 272 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 119.00 | 1 355 216.00 | | 1 415 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 644.00 | 288 804.00 | | 272 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 917.00 | | 24 543.00 | 814 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 722.00 | 826 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 722.00 | 463 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 749.00 | | | 362 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 169.00 | | 24 543.00 | 452 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 690.00 | 3 276.00 | 12 722.00 | 453 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 941.00 | 3 276.00 | 12 722.00 | 450 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 153.00 | 3 241.00 | 453.00 | 3 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 153.00 | 3 241.00 | 453.00 | 3 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 153.00 | 3 241.00 | 453.00 | 3 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 715.00 | 81 715.00 | | 81 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 095.00 | 55 095.00 | | 55 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
UX Autres créances clients | 29 791.00 | 29 791.00 | | 29 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
VB T. V. A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 539.00 | 52 114.00 | 8 425.00 | 60 539.00 |
VW T.V.A. | 31 806.00 | 31 806.00 | | 31 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 450.00 | 228 450.00 | | 228 450.00 |