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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 315.00 | 42 798.00 | 1 517.00 | 44 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 573.00 | 45 288.00 | 15 285.00 | 60 573.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 463 999.00 | 203 279.00 | 260 720.00 | 463 999.00 |
BZ Autres créances | 406 417.00 | | 406 417.00 | 406 417.00 |
CF Disponibilités | 310 552.00 | | 310 552.00 | 310 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 799.00 | | 15 799.00 | 15 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 768.00 | 203 279.00 | 993 489.00 | 1 196 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 341.00 | 248 567.00 | 1 008 774.00 | 1 257 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
CU Autres participations | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 252 715.00 | 380 462.00 | | 252 715.00 |
DH Report à nouveau | -24 851.00 | -24 851.00 | | -24 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 029.00 | -127 747.00 | | 98 029.00 |
DL TOTAL (I) | 334 279.00 | 236 249.00 | | 334 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 950.00 | 1 378.00 | | 176 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 008.00 | 161 312.00 | | 139 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 380.00 | 243 264.00 | | 345 380.00 |
EA Autres dettes | 13 157.00 | 304 368.00 | | 13 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 208 075.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 674 495.00 | 918 396.00 | | 674 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 774.00 | 1 154 645.00 | | 1 008 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 495.00 | 918 396.00 | | 674 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 132 877.00 | | 1 132 877.00 | 1 132 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 877.00 | | 1 132 877.00 | 1 132 877.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 372.00 | 3 983.00 | | 1 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 372.00 | 3 983.00 | | 1 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 678.00 | 18 982.00 | | 2 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 678.00 | 18 982.00 | | 2 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 306.00 | -15 000.00 | | -1 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 856.00 | 4 690.00 | | 45 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 416.00 | 772 438.00 | | 1 135 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 386.00 | 900 185.00 | | 1 037 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 029.00 | -127 747.00 | | 98 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 229.00 | | 7 344.00 | 53 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 598.00 | | 717.00 | 43 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 141.00 | | 6 627.00 | 7 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 034.00 | 1 255.00 | | 44 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 544.00 | 1 255.00 | | 41 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 203 279.00 | | | 203 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 279.00 | | | 203 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 279.00 | | | 203 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 008.00 | 139 008.00 | | 139 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 080.00 | 158 080.00 | | 158 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 910.00 | 39 910.00 | | 39 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
UX Autres créances clients | 463 999.00 | 463 999.00 | | 463 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
VB T. V. A. | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
VC Groupe et associés | 302 295.00 | 302 295.00 | | 302 295.00 |
VI Groupe et associés | 170 425.00 | 170 425.00 | | 170 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 795.00 | 69 795.00 | | 69 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 553.00 | 898 553.00 | | 898 553.00 |
VW T.V.A. | 137 172.00 | 137 172.00 | | 137 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 495.00 | 674 495.00 | | 674 495.00 |