| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
AN Terrains | 42 841.00 | 14 263.00 | 28 579.00 | 42 841.00 |
AP Constructions | 242 992.00 | 190 283.00 | 52 709.00 | 242 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 073.00 | 219 784.00 | 164 288.00 | 384 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 233.00 | 14 308.00 | 2 925.00 | 17 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 351.00 | 440 834.00 | 250 517.00 | 691 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 673.00 | | 58 673.00 | 58 673.00 |
BN En cours de production de biens | 19 569.00 | | 19 569.00 | 19 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 349.00 | 1 412.00 | 215 937.00 | 217 349.00 |
BZ Autres créances | 79 361.00 | | 79 361.00 | 79 361.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 939.00 | 1 412.00 | 379 527.00 | 380 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 290.00 | 442 246.00 | 630 044.00 | 1 072 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | | 20 061.00 | | |
DH Report à nouveau | -50 821.00 | 64.00 | | -50 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19.00 | -70 947.00 | | -19.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 532.00 | 18 747.00 | | 46 532.00 |
DK Provisions réglementées | 29 874.00 | 28 117.00 | | 29 874.00 |
DL TOTAL (I) | 157 567.00 | 128 043.00 | | 157 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 098.00 | 150 427.00 | | 206 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 158.00 | | | 45 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 245.00 | 134 100.00 | | 95 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 827.00 | 111 519.00 | | 104 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 150.00 | 52 367.00 | | 21 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 478.00 | 448 413.00 | | 472 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 044.00 | 576 457.00 | | 630 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 351.00 | 394 858.00 | | 320 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 290.00 | 93.00 | | 27 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 086 287.00 | | 1 086 287.00 | 1 086 287.00 |
FG Production vendue services | 81 378.00 | | 81 378.00 | 81 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 665.00 | | 1 167 665.00 | 1 167 665.00 |
FM Production stockée | | | -18 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 355.00 | 12 735.00 | | 11 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 357.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 515.00 | 8 229.00 | | 52 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 515.00 | 8 586.00 | | 52 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 219.00 | 3 470.00 | | 44 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 976.00 | 5 228.00 | | 45 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 539.00 | 3 358.00 | | 6 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 153.00 | 987 934.00 | | 1 214 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 171.00 | 1 058 881.00 | | 1 214 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19.00 | -70 947.00 | | -19.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 438.00 | 10 721.00 | | 8 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 258.00 | | 123 083.00 | 738 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 990.00 | 691 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 990.00 | 687 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 046.00 | | 123 083.00 | 734 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 572.00 | 35 033.00 | 125 771.00 | 531 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 376.00 | 35 033.00 | 125 771.00 | 529 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 245.00 | 95 245.00 | | 95 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 458.00 | 32 458.00 | | 32 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 081.00 | 45 081.00 | | 45 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 158.00 | 45 158.00 | | 45 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
UX Autres créances clients | 215 655.00 | 215 655.00 | | 215 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VB T. V. A. | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VC Groupe et associés | 73 373.00 | 73 373.00 | | 73 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 098.00 | 53 971.00 | 122 634.00 | 206 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 091.00 | | | 20 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 690.00 | 302 697.00 | 1 992.00 | 304 690.00 |
VW T.V.A. | 22 063.00 | 22 063.00 | | 22 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 478.00 | 320 351.00 | 122 634.00 | 472 478.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
ST Autres comptes | 162 806.00 | | | 162 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 445.00 | | | 20 445.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 316.00 | | | 31 316.00 |
YT Sous‐traitance | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 288.00 | | | 26 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 188.00 | | | 230 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 629.00 | | | 76 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 080.00 | | | 241 080.00 |