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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 063.00 | 30 016.00 | 7 047.00 | 37 063.00 |
AN Terrains | 16 250.00 | 1 206.00 | 15 043.00 | 16 250.00 |
AP Constructions | 307 178.00 | 300 173.00 | 7 004.00 | 307 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 661 373.00 | 2 307 380.00 | 353 993.00 | 2 661 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 405.00 | 69 226.00 | 4 178.00 | 73 405.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 768.00 | | 26 768.00 | 26 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 362 582.00 | 2 897 104.00 | 465 478.00 | 3 362 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 392.00 | | 148 392.00 | 148 392.00 |
BN En cours de production de biens | 129 030.00 | | 129 030.00 | 129 030.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 392 421.00 | | 392 421.00 | 392 421.00 |
BT Marchandises | 54 312.00 | | 54 312.00 | 54 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 625.00 | 13 241.00 | 256 383.00 | 269 625.00 |
BZ Autres créances | 421 235.00 | 27 838.00 | 393 397.00 | 421 235.00 |
CF Disponibilités | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 572.00 | 41 079.00 | 1 386 492.00 | 1 427 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 790 154.00 | 2 938 183.00 | 1 851 970.00 | 4 790 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 185.00 | | | 35 185.00 |
CU Autres participations | 232 125.00 | 189 100.00 | 43 025.00 | 232 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 500.00 | 117 500.00 | | 117 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
DG Autres réserves | 501 155.00 | 687 049.00 | | 501 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 362.00 | -185 894.00 | | -121 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 954.00 | 87 712.00 | | 33 954.00 |
DL TOTAL (I) | 542 997.00 | 718 117.00 | | 542 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 312.00 | 1 093 294.00 | | 865 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 708.00 | 25 540.00 | | 25 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 571.00 | 297 817.00 | | 262 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 973.00 | 163 273.00 | | 154 973.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | 491.00 | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 973.00 | 1 580 418.00 | | 1 308 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 970.00 | 2 298 535.00 | | 1 851 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 601.00 | 864 649.00 | | 858 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 797.00 | | 59 797.00 | 59 797.00 |
FG Production vendue services | 836 025.00 | 483 487.00 | 1 319 512.00 | 836 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 823.00 | 483 487.00 | 1 379 310.00 | 895 823.00 |
FM Production stockée | | | -73 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 260 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GN Différences positives de change | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 931.00 | 29 411.00 | | 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 758.00 | 59 558.00 | | 53 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 689.00 | 88 969.00 | | 54 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 975.00 | 7 500.00 | | 3 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 938.00 | | | 216 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 913.00 | 7 500.00 | | 220 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 223.00 | 81 468.00 | | -166 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 318.00 | | | -11 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 629.00 | 1 832 207.00 | | 1 688 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 992.00 | 2 018 101.00 | | 1 809 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 362.00 | -185 894.00 | | -121 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 183 772.00 | | 256 741.00 | 3 183 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 930.00 | 3 362 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 886.00 | 37 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 045.00 | 3 058 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 414.00 | | 2 535.00 | 52 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 044 489.00 | | 73 764.00 | 3 044 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 869.00 | | 180 441.00 | 86 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 598 022.00 | 300 896.00 | 190 914.00 | 2 598 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 232.00 | 3 670.00 | 17 886.00 | 44 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 553 789.00 | 297 226.00 | 173 028.00 | 2 553 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 27 838.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 242.00 | 216 938.00 | | 13 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 242.00 | 216 938.00 | | 13 242.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 216 938.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 571.00 | 262 571.00 | | 262 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 185.00 | 59 185.00 | | 59 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 139.00 | 56 139.00 | | 56 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 768.00 | 26 768.00 | | 26 768.00 |
UX Autres créances clients | 253 246.00 | 253 246.00 | | 253 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
VB T. V. A. | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 543.00 | 149 543.00 | | 149 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 769.00 | 265 398.00 | 450 371.00 | 715 769.00 |
VI Groupe et associés | 25 708.00 | 25 708.00 | | 25 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 930.00 | | | 375 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
VP Divers | 290 760.00 | 290 760.00 | | 290 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 585.00 | 96 585.00 | | 96 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 276.00 | 731 276.00 | | 731 276.00 |
VW T.V.A. | 37 620.00 | 37 620.00 | | 37 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 973.00 | 858 602.00 | 450 371.00 | 1 308 973.00 |