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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 368.00 | 7 468.00 | 3 900.00 | 11 368.00 |
BT Marchandises | 143 152.00 | 95 480.00 | 47 671.00 | 143 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 766.00 | 2 744.00 | 38 021.00 | 40 766.00 |
BZ Autres créances | 297 766.00 | | 297 766.00 | 297 766.00 |
CF Disponibilités | 32 278.00 | | 32 278.00 | 32 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 336.00 | 98 225.00 | 416 111.00 | 514 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 705.00 | 105 694.00 | 420 011.00 | 525 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 200 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 664.00 | 117.00 | | 1 664.00 |
DG Autres réserves | 2 337.00 | 2 127.00 | | 2 337.00 |
DH Report à nouveau | | -52 396.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 787.00 | 4 158.00 | | 18 787.00 |
DL TOTAL (I) | 172 789.00 | 154 001.00 | | 172 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 029.00 | 804.00 | | 4 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 185.00 | 15.00 | | 74 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 959.00 | 91 704.00 | | 96 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 048.00 | 53 868.00 | | 72 048.00 |
EA Autres dettes | | 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 222.00 | 146 560.00 | | 247 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 011.00 | 300 562.00 | | 420 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 222.00 | 146 560.00 | | 247 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 929.00 | 54 854.00 | 287 784.00 | 232 929.00 |
FG Production vendue services | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 793.00 | 54 854.00 | 288 648.00 | 233 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 806.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 438.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 651.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 651.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | -651.00 | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 567.00 | 208 486.00 | | 295 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 780.00 | 204 327.00 | | 276 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 787.00 | 4 158.00 | | 18 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 97 767.00 | 2 806.00 | 5 092.00 | 97 767.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 511.00 | 2 806.00 | 5 092.00 | 100 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 511.00 | 2 806.00 | 5 092.00 | 100 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 806.00 | 5 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 37 835.00 | 37 835.00 | | 37 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VB T. V. A. | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VC Groupe et associés | 289 400.00 | 289 400.00 | | 289 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 805.00 | 342 808.00 | | 342 805.00 |