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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 898.00 | 851.00 | 47.00 | 898.00 |
AP Constructions | 27 952.00 | 27 935.00 | 17.00 | 27 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 469.00 | 366 265.00 | 137 204.00 | 503 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 701.00 | 179 921.00 | 29 780.00 | 209 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 922.00 | 574 972.00 | 171 950.00 | 746 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BT Marchandises | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 093.00 | | 275 093.00 | 275 093.00 |
BZ Autres créances | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
CF Disponibilités | 367 038.00 | | 367 038.00 | 367 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 723.00 | | 669 723.00 | 669 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 644.00 | 574 972.00 | 841 673.00 | 1 416 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 366 132.00 | | | 366 132.00 |
DH Report à nouveau | 71 877.00 | | | 71 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 227.00 | | | 40 227.00 |
DL TOTAL (I) | 531 037.00 | | | 531 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 258.00 | | | 72 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 081.00 | | | 134 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 016.00 | | | 100 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 636.00 | | | 310 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 673.00 | | | 841 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 973.00 | | | 260 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 397.00 | | 30 524.00 | 716 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 898.00 | | | 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 597.00 | | 30 524.00 | 710 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 563.00 | 31 409.00 | | 543 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | 179.00 | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 891.00 | 31 230.00 | | 542 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 081.00 | 134 081.00 | | 134 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 614.00 | 35 614.00 | | 35 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 275 093.00 | 275 093.00 | | 275 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VB T. V. A. | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 258.00 | 22 595.00 | 49 663.00 | 72 258.00 |
VI Groupe et associés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 585.00 | 285 135.00 | 450.00 | 285 585.00 |
VW T.V.A. | 59 259.00 | 59 259.00 | | 59 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 636.00 | 260 973.00 | 49 663.00 | 310 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 889.00 | | | 20 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
ST Autres comptes | 183 956.00 | | | 183 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 516.00 | | | 23 516.00 |
YT Sous‐traitance | 167 434.00 | | | 167 434.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 028.00 | | | 40 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 669.00 | | | 22 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 376.00 | | | 291 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 999.00 | | | 115 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 152.00 | | | 421 152.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |