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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 272.00 | 47 864.00 | 24 408.00 | 72 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 971.00 | 52 699.00 | 10 272.00 | 62 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 366.00 | 100 853.00 | 46 513.00 | 147 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 934.00 | | 49 934.00 | 49 934.00 |
BZ Autres créances | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
CF Disponibilités | 64 492.00 | | 64 492.00 | 64 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 442.00 | | 122 442.00 | 122 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 807.00 | 100 853.00 | 168 955.00 | 269 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
CU Autres participations | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 2 321.00 | 45 128.00 | | 2 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 669.00 | 27 193.00 | | 26 669.00 |
DL TOTAL (I) | 105 990.00 | 149 321.00 | | 105 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 325.00 | | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 123.00 | 3 141.00 | | 19 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 775.00 | 25 274.00 | | 28 775.00 |
EA Autres dettes | 4 824.00 | 7 570.00 | | 4 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 965.00 | 35 985.00 | | 62 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 955.00 | 185 306.00 | | 168 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 818.00 | 35 985.00 | | 54 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 566.00 | | 224 566.00 | 224 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 566.00 | | 224 566.00 | 224 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 294.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 733.00 | 5 947.00 | | 4 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 733.00 | 5 947.00 | | 4 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 066.00 | 1 203.00 | | 1 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 371.00 | 1 203.00 | | 3 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 362.00 | 4 744.00 | | 1 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -431.00 | -450.00 | | -431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 785.00 | 268 486.00 | | 250 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 116.00 | 241 293.00 | | 224 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 669.00 | 27 193.00 | | 26 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 097.00 | | 31 133.00 | 129 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 4 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 864.00 | 147 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 856.00 | 135 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 306.00 | | 30 793.00 | 117 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 501.00 | | 340.00 | 4 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 051.00 | 8 599.00 | 11 797.00 | 104 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 762.00 | 8 599.00 | 11 797.00 | 103 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 123.00 | 19 123.00 | | 19 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
UX Autres créances clients | 49 934.00 | 49 934.00 | | 49 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VC Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 913.00 | 2 091.00 | 7 822.00 | 9 913.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 691.00 | | | 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 143.00 | 61 143.00 | | 61 143.00 |
VW T.V.A. | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 640.00 | 54 818.00 | 7 822.00 | 62 640.00 |