| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 362.00 | 232 117.00 | 75 245.00 | 307 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 036.00 | 23 739.00 | 18 298.00 | 42 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 554.00 | 256 010.00 | 93 543.00 | 349 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 009.00 | | 44 009.00 | 44 009.00 |
BZ Autres créances | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 730.00 | | 30 730.00 | 30 730.00 |
CF Disponibilités | 31 622.00 | | 31 622.00 | 31 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 462.00 | | 122 462.00 | 122 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 016.00 | 256 010.00 | 216 006.00 | 472 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 153 704.00 | | | 153 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 157.00 | | | -10 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
DL TOTAL (I) | 151 678.00 | | | 151 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 327.00 | | | 23 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 306.00 | | | 25 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 328.00 | | | 64 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 006.00 | | | 216 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 941.00 | | 257 941.00 | 257 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 941.00 | | 257 941.00 | 257 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 996.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 136.00 | | | 261 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 293.00 | | | 271 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 157.00 | | | -10 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 104.00 | | | 23 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 293.00 | | 9 260.00 | 340 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155.00 | | | 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 138.00 | | 9 260.00 | 340 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 014.00 | 30 996.00 | | 225 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155.00 | | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 859.00 | 30 996.00 | | 224 859.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
UX Autres créances clients | 44 009.00 | | | 44 009.00 |
VB T. V. A. | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 327.00 | -34 784.00 | 58 110.00 | 23 327.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 579.00 | 57 579.00 | | 57 579.00 |
VW T.V.A. | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 328.00 | 6 218.00 | 58 110.00 | 64 328.00 |