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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 169 232.00 | 1 074 216.00 | 95 016.00 | 1 169 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 805.00 | 422 480.00 | 86 325.00 | 508 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 903.00 | 1 497 563.00 | 276 341.00 | 1 773 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 776.00 | | 148 776.00 | 148 776.00 |
BZ Autres créances | 22 982.00 | | 22 982.00 | 22 982.00 |
CF Disponibilités | 687 428.00 | | 687 428.00 | 687 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 693.00 | | 863 693.00 | 863 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 597.00 | 1 497 563.00 | 1 140 034.00 | 2 637 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 640 496.00 | 610 873.00 | | 640 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 498.00 | 29 623.00 | | 36 498.00 |
DK Provisions réglementées | 31 346.00 | 35 034.00 | | 31 346.00 |
DL TOTAL (I) | 716 724.00 | 683 914.00 | | 716 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 402.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 106.00 | 84 792.00 | | 110 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 075.00 | 206 122.00 | | 241 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 129.00 | 84 428.00 | | 72 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 310.00 | 402 744.00 | | 423 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 034.00 | 1 086 658.00 | | 1 140 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 106.00 | | | 110 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 403.00 | | 12 500.00 | 1 761 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 773 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 678 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 867.00 | | | 95 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 665 536.00 | | 12 500.00 | 1 665 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398 533.00 | 99 029.00 | | 1 398 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867.00 | | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397 666.00 | 99 029.00 | | 1 397 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 075.00 | 241 075.00 | | 241 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
UX Autres créances clients | 148 776.00 | 148 776.00 | | 148 776.00 |
VB T. V. A. | 22 098.00 | 22 098.00 | | 22 098.00 |
VI Groupe et associés | 110 106.00 | 110 106.00 | | 110 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 389.00 | | | 27 389.00 |
VP Divers | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 266.00 | 176 266.00 | | 176 266.00 |
VW T.V.A. | 34 969.00 | 34 969.00 | | 34 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 310.00 | 423 310.00 | | 423 310.00 |