| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 196.00 | 1 828.00 | 3 368.00 | 5 196.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 1 155.00 | 251.00 | 904.00 | 1 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 233.00 | 109 364.00 | 104 868.00 | 214 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 614.00 | 194 988.00 | 225 626.00 | 420 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 597.00 | 306 431.00 | 364 166.00 | 670 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 609.00 | 2 000.00 | 26 609.00 | 28 609.00 |
BN En cours de production de biens | 31 693.00 | | 31 693.00 | 31 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 528 941.00 | | 528 941.00 | 528 941.00 |
BZ Autres créances | 133 376.00 | | 133 376.00 | 133 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
CF Disponibilités | 196 824.00 | | 196 824.00 | 196 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 155.00 | | 27 155.00 | 27 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 598.00 | 2 000.00 | 1 197 598.00 | 1 199 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 194.00 | 308 431.00 | 1 561 763.00 | 1 870 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 365 310.00 | 506 298.00 | | 365 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 221.00 | 199 013.00 | | 90 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | 824.00 | 1 750.00 | | 824.00 |
DL TOTAL (I) | 488 878.00 | 739 583.00 | | 488 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 536.00 | 150 192.00 | | 230 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 657.00 | 183 966.00 | | 229 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 119.00 | 242 319.00 | | 407 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 181.00 | 247 388.00 | | 196 181.00 |
EA Autres dettes | 3 105.00 | 1 536.00 | | 3 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 885.00 | 825 456.00 | | 1 072 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 763.00 | 1 565 039.00 | | 1 561 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 384.00 | 523 712.00 | | 669 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 518.00 | | 168 569.00 | 558 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 491.00 | 670 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 491.00 | 636 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 489.00 | | | 23 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 923.00 | | 163 569.00 | 528 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 105.00 | | 5 000.00 | 6 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 364.00 | 90 557.00 | 56 491.00 | 272 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788.00 | 1 039.00 | | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 576.00 | 89 518.00 | 56 491.00 | 271 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 119.00 | 407 119.00 | | 407 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 341.00 | 199 341.00 | | 199 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 535.00 | 56 691.00 | 156 830.00 | 230 535.00 |
VP Divers | 662 316.00 | 662 316.00 | | 662 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 154.00 | 27 154.00 | | 27 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 971.00 | 689 471.00 | 9 500.00 | 698 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 228.00 | 669 383.00 | 156 830.00 | 843 228.00 |