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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 954.00 | 17 117.00 | 837.00 | 17 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 453.00 | 186 572.00 | 85 881.00 | 272 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 755.00 | 203 689.00 | 87 066.00 | 290 755.00 |
BT Marchandises | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 929.00 | 275.00 | 54 654.00 | 54 929.00 |
BZ Autres créances | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CF Disponibilités | 78 295.00 | | 78 295.00 | 78 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 048.00 | 275.00 | 153 773.00 | 154 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 803.00 | 203 965.00 | 240 839.00 | 444 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91.00 | | | 91.00 |
CU Autres participations | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 83 200.00 | 79 083.00 | | 83 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 821.00 | 4 116.00 | | -20 821.00 |
DL TOTAL (I) | 70 764.00 | 91 584.00 | | 70 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 508.00 | | | 44 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 500.00 | 13 495.00 | | 13 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 459.00 | 95 943.00 | | 94 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 691.00 | 11 937.00 | | 16 691.00 |
EA Autres dettes | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 075.00 | 122 291.00 | | 170 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 839.00 | 213 876.00 | | 240 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 305.00 | 122 291.00 | | 135 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 832 848.00 | | 832 848.00 | 832 848.00 |
FG Production vendue services | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 001.00 | | 833 001.00 | 833 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 186.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 603.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 603.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 397.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 046.00 | 1 034 999.00 | | 833 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 867.00 | 1 030 883.00 | | 853 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 821.00 | 4 116.00 | | -20 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 755.00 | | 67 000.00 | 223 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 407.00 | | 67 000.00 | 223 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 042.00 | 22 648.00 | | 181 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 042.00 | 22 648.00 | | 181 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 275.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 275.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 275.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 459.00 | 94 459.00 | | 94 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 54 929.00 | | | 54 929.00 |
VB T. V. A. | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 508.00 | 9 738.00 | 34 770.00 | 44 508.00 |
VI Groupe et associés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 310.00 | 62 310.00 | | 62 310.00 |
VW T.V.A. | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 075.00 | 135 305.00 | 34 770.00 | 170 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 800.00 | 1 369.00 | | 1 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 003.00 | 6 215.00 | | 7 003.00 |
ST Autres comptes | 53 952.00 | 58 538.00 | | 53 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 608.00 | 850.00 | | 1 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 408.00 | 2 219.00 | | 3 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 579.00 | 207 003.00 | | 166 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 453.00 | 184 301.00 | | 149 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 451.00 | 70 249.00 | | 66 451.00 |