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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 733 469.00 | 2 267 780.00 | 465 689.00 | 2 733 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 235 927.00 | 24 502.00 | 211 425.00 | 235 927.00 |
AN Terrains | 224 905.00 | | 224 905.00 | 224 905.00 |
AP Constructions | 5 551 229.00 | 1 940 802.00 | 3 610 426.00 | 5 551 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 445.00 | 276 498.00 | 290 947.00 | 567 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 550.00 | 625 688.00 | 75 862.00 | 701 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 155.00 | | 59 155.00 | 59 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 225 982.00 | | 8 225 982.00 | 8 225 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 138 279.00 | 11 543 131.00 | 86 595 148.00 | 98 138 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 133 454.00 | | 29 133 454.00 | 29 133 454.00 |
BZ Autres créances | 20 639 412.00 | | 20 639 412.00 | 20 639 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 399 646.00 | 14 625.00 | 1 385 021.00 | 1 399 646.00 |
CF Disponibilités | 3 313 456.00 | | 3 313 456.00 | 3 313 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 452.00 | | 228 452.00 | 228 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 714 421.00 | 14 625.00 | 54 699 795.00 | 54 714 421.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 293 239.00 | | 1 293 239.00 | 1 293 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 145 938.00 | 11 557 756.00 | 142 588 182.00 | 154 145 938.00 |
CU Autres participations | 77 537 189.00 | 4 191 430.00 | 73 345 759.00 | 77 537 189.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 211 428.00 | 2 216 430.00 | -5 003.00 | 2 211 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 004 822.00 | 10 004 822.00 | | 10 004 822.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 613 602.00 | 7 613 602.00 | | 7 613 602.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000 482.00 | 1 000 482.00 | | 1 000 482.00 |
DH Report à nouveau | 91 796 276.00 | 91 479 218.00 | | 91 796 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 621 911.00 | 5 817 058.00 | | 3 621 911.00 |
DK Provisions réglementées | 2 426 599.00 | 2 842 991.00 | | 2 426 599.00 |
DL TOTAL (I) | 116 463 693.00 | 118 758 174.00 | | 116 463 693.00 |
DP Provisions pour risques | 1 378 239.00 | 1 453 844.00 | | 1 378 239.00 |
DQ Provisions pour charges | 266 667.00 | | | 266 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 644 906.00 | 1 453 844.00 | | 1 644 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 875 301.00 | 8 557 000.00 | | 17 875 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 014.00 | 152 014.00 | | 152 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 842.00 | 1 500 869.00 | | 1 548 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 224 236.00 | 4 693 243.00 | | 4 224 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 560.00 | 42 237.00 | | 60 560.00 |
EA Autres dettes | 410 856.00 | 9 877.00 | | 410 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 271 809.00 | 14 955 240.00 | | 24 271 809.00 |
ED (V) | 207 775.00 | 31.00 | | 207 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 588 182.00 | 135 167 290.00 | | 142 588 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 901 114.00 | 19 208 179.00 | 20 109 293.00 | 901 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 114.00 | 19 208 179.00 | 20 109 293.00 | 901 114.00 |
FN Production immobilisée | | | 453 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 598 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 754 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 551 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 350 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 220 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -17 056.00 | |
GE Autres charges | | | 174 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 805 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 793 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166 725.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 619.00 | |
GN Différences positives de change | | | 390 875.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 374 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 374.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 163 446.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 766 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 451 394.00 | | | 451 394.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 416 392.00 | 383 768.00 | | 416 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 867 786.00 | 383 768.00 | | 867 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 210.00 | 198.00 | | 2 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 438 632.00 | | | 438 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440 842.00 | 198.00 | | 440 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 426 944.00 | 383 570.00 | | 426 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 571 570.00 | -72 360.00 | | 571 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 055 774.00 | 27 178 814.00 | | 22 055 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 433 863.00 | 21 361 756.00 | | 18 433 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 621 911.00 | 5 817 058.00 | | 3 621 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 636.00 | | 203.00 | 7 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 326.00 | 1 217.00 | 191.00 | 6 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 727.00 | 782.00 | | 3 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 598.00 | 436.00 | 191.00 | 2 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 843.00 | | 416.00 | 2 843.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 454.00 | 1 560.00 | 1 369.00 | 1 454.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34.00 | | 20.00 | 34.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 797.00 | 428.00 | 20.00 | 3 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 094.00 | 1 988.00 | 1 805.00 | 8 094.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 267.00 | | | 267.00 |
UG ‐ Financières | 172.00 | 20.00 | 1 369.00 | 172.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 416.00 | | |