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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 143.00 | 40 301.00 | 842.00 | 41 143.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 343.00 | 150 390.00 | 88 953.00 | 239 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 451.00 | 190 690.00 | 96 761.00 | 287 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 943.00 | | 321 943.00 | 321 943.00 |
BZ Autres créances | 97 921.00 | | 97 921.00 | 97 921.00 |
CF Disponibilités | 980 203.00 | | 980 203.00 | 980 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 312.00 | | 21 312.00 | 21 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 022.00 | | 1 424 022.00 | 1 424 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 473.00 | 190 690.00 | 1 520 783.00 | 1 711 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 862 090.00 | 842 711.00 | | 862 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 619.00 | 19 379.00 | | -48 619.00 |
DL TOTAL (I) | 818 351.00 | 866 970.00 | | 818 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 101.00 | 102 975.00 | | 338 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 691.00 | 935.00 | | 1 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 504.00 | 86 740.00 | | 28 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 224.00 | 231 201.00 | | 196 224.00 |
EA Autres dettes | 137 912.00 | 444 883.00 | | 137 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 432.00 | 866 734.00 | | 702 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 783.00 | 1 733 704.00 | | 1 520 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 340.00 | 859 236.00 | | 410 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 74 498.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 158 824.00 | | 1 158 824.00 | 1 158 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 824.00 | | 1 158 824.00 | 1 158 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 726.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 989.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 172.00 | 6 565.00 | | 10 172.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 333.00 | 74 248.00 | | 73 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 450.00 | 9 568.00 | | 50 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 450.00 | 9 568.00 | | 50 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 101.00 | 30 983.00 | | 7 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 101.00 | 30 983.00 | | 7 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 348.00 | -21 414.00 | | 43 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 610.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 015.00 | 1 503 323.00 | | 1 220 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 635.00 | 1 483 944.00 | | 1 268 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 619.00 | 19 379.00 | | -48 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 131.00 | | 6 180.00 | 292 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 860.00 | 287 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 698.00 | 44 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 162.00 | 239 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 841.00 | | | 44 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 405.00 | | 6 100.00 | 243 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 885.00 | | 80.00 | 3 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 825.00 | 23 726.00 | 10 860.00 | 177 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 432.00 | 566.00 | 698.00 | 40 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 392.00 | 23 159.00 | 10 162.00 | 137 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 504.00 | 28 504.00 | | 28 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 990.00 | 64 990.00 | | 64 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 873.00 | 62 873.00 | | 62 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 912.00 | 137 912.00 | | 137 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
UX Autres créances clients | 321 943.00 | 321 943.00 | | 321 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VB T. V. A. | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 499.00 | 45 406.00 | 264 149.00 | 337 499.00 |
VI Groupe et associés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 910.00 | 66 910.00 | | 66 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 140.00 | 441 175.00 | 3 965.00 | 445 140.00 |
VW T.V.A. | 54 608.00 | 54 608.00 | | 54 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 432.00 | 410 340.00 | 264 149.00 | 702 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 211.00 | 17 244.00 | | 14 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 964.00 | 28 862.00 | | 29 964.00 |
ST Autres comptes | 170 642.00 | 157 223.00 | | 170 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 155.00 | 59 884.00 | | 77 155.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 635.00 | 22 586.00 | | 2 635.00 |
YT Sous‐traitance | 19 164.00 | 79 238.00 | | 19 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 307.00 | 1 836.00 | | 1 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 518.00 | 19 079.00 | | 15 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 795.00 | 245 752.00 | | 214 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 581.00 | 35 668.00 | | 38 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 925.00 | 325 206.00 | | 296 925.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |