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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 726 918.00 | | 3 726 918.00 | 3 726 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 256 462.00 | 1 300.00 | 9 255 162.00 | 9 256 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 901.00 | | 37 901.00 | 37 901.00 |
BZ Autres créances | 269 125.00 | | 269 125.00 | 269 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 630 020.00 | | 2 630 020.00 | 2 630 020.00 |
CF Disponibilités | 618 010.00 | | 618 010.00 | 618 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 556 865.00 | | 3 556 865.00 | 3 556 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 813 328.00 | 1 300.00 | 12 812 028.00 | 12 813 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 726 918.00 | | | 3 726 918.00 |
CU Autres participations | 5 528 244.00 | | 5 528 244.00 | 5 528 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 616.00 | 357 616.00 | | 357 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 762.00 | 35 762.00 | | 35 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 923 584.00 | 9 859 785.00 | | 10 923 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 199 417.00 | 1 063 799.00 | | 1 199 417.00 |
DL TOTAL (I) | 12 516 379.00 | 11 316 962.00 | | 12 516 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 018.00 | 4 389.00 | | 5 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 596.00 | 246 530.00 | | 285 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 649.00 | 255 953.00 | | 295 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 812 028.00 | 11 572 915.00 | | 12 812 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 036 462.00 | | 1 220 000.00 | 8 036 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 255 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 256 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 035 162.00 | | 1 220 000.00 | 8 035 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 798.00 | 175 798.00 | | 175 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 608.00 | 89 608.00 | | 89 608.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 726 918.00 | 3 726 918.00 | | 3 726 918.00 |
UX Autres créances clients | 37 901.00 | 37 901.00 | | 37 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VB T. V. A. | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VC Groupe et associés | 159 064.00 | 159 064.00 | | 159 064.00 |
VI Groupe et associés | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 556.00 | 61 556.00 | | 61 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 035 754.00 | 4 035 754.00 | | 4 035 754.00 |
VW T.V.A. | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 649.00 | 295 649.00 | | 295 649.00 |