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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 961.00 | | 106 961.00 | 106 961.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 261.00 | 154 406.00 | 12 855.00 | 167 261.00 |
040 Immobilisations financières | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 855.00 | 154 406.00 | 122 449.00 | 276 855.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
060 Stock marchandises | 33 062.00 | | 33 062.00 | 33 062.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
072 Créances – Autres | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
084 Disponibilités | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 765.00 | | 57 765.00 | 57 765.00 |
110 Total général Actif | 334 620.00 | 154 406.00 | 180 214.00 | 334 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 555.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 242.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 309 258.00 | 302 842.00 | | 309 258.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 243.00 | 192.00 | | 243.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 127.00 | 7 988.00 | | 2 127.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 1.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 648.00 | 311 022.00 | | 311 648.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 462.00 | 114 347.00 | | 110 462.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 409.00 | -7 946.00 | | 7 409.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 415.00 | 5 054.00 | | 3 415.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 514.00 | 2 179.00 | | 1 514.00 |
242 Autres charges externes. | 49 945.00 | 45 909.00 | | 49 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 082.00 | 5 901.00 | | 5 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 663.00 | 80 921.00 | | 83 663.00 |
252 Charges sociales | 29 508.00 | 30 501.00 | | 29 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 094.00 | 9 082.00 | | 9 094.00 |
262 Autres charges | 1 544.00 | 3 187.00 | | 1 544.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 637.00 | 289 134.00 | | 301 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 011.00 | 21 888.00 | | 10 011.00 |
290 Produits exceptionnels | 633.00 | | | 633.00 |
294 Charges financières | 237.00 | 621.00 | | 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | 563.00 | | | 563.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 484.00 | 2 733.00 | | 1 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 361.00 | 18 534.00 | | 8 361.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 133.00 | | | 133.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 374.00 | | | 277 374.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 133.00 | | | 133.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 367.00 | | | 367.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |