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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 276.00 | 22 216.00 | 1 060.00 | 23 276.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 898.00 | 37 574.00 | 324.00 | 37 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 129.00 | 84 294.00 | 110 835.00 | 195 129.00 |
BT Marchandises | 129 752.00 | | 129 752.00 | 129 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 754.00 | | 16 754.00 | 16 754.00 |
BZ Autres créances | 43 382.00 | | 43 382.00 | 43 382.00 |
CF Disponibilités | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 288.00 | | 197 288.00 | 197 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 417.00 | 84 294.00 | 308 123.00 | 392 417.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 67 000.00 | 16 750.00 | 50 250.00 | 67 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DG Autres réserves | 94 717.00 | 79 326.00 | | 94 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 783.00 | 15 391.00 | | 19 783.00 |
DL TOTAL (I) | 123 740.00 | 103 957.00 | | 123 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 519.00 | 417.00 | | 4 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 531.00 | 86 398.00 | | 106 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 997.00 | 51 493.00 | | 54 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 383.00 | 138 308.00 | | 184 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 123.00 | 242 265.00 | | 308 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 519.00 | 417.00 | | 4 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 638 419.00 | | 638 419.00 | 638 419.00 |
FG Production vendue services | 58 097.00 | | 58 097.00 | 58 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 516.00 | | 696 516.00 | 696 516.00 |
FN Production immobilisée | | | 67 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 627.00 | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 462.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408.00 | 3 569.00 | | 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408.00 | 3 569.00 | | 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 457.00 | 255.00 | | 2 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 457.00 | 255.00 | | 2 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 049.00 | 3 314.00 | | -2 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 336.00 | 172.00 | | 1 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 724.00 | 764 780.00 | | 765 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 940.00 | 749 389.00 | | 745 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 783.00 | 15 391.00 | | 19 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 777.00 | | | 76 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 939.00 | | | 21 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 652.00 | | | 45 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 667.00 | 18 627.00 | | 65 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 750.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 675.00 | 1 540.00 | | 20 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 991.00 | 337.00 | | 44 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 531.00 | 106 531.00 | | 106 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
UX Autres créances clients | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VP Divers | 43 382.00 | 43 382.00 | | 43 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 997.00 | 54 997.00 | | 54 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 257.00 | 64 570.00 | 5 686.00 | 70 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 383.00 | 184 383.00 | | 184 383.00 |