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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 095.00 | 10 386.00 | 2 709.00 | 13 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 663.00 | 149 217.00 | 124 446.00 | 273 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 346.00 | 160 146.00 | 143 201.00 | 303 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 745.00 | 8 483.00 | 38 262.00 | 46 745.00 |
BZ Autres créances | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CF Disponibilités | 314 817.00 | | 314 817.00 | 314 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 394.00 | 8 483.00 | 360 911.00 | 369 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 741.00 | 168 629.00 | 504 112.00 | 672 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 272 130.00 | 270 297.00 | | 272 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 676.00 | 91 833.00 | | 92 676.00 |
DL TOTAL (I) | 375 806.00 | 373 130.00 | | 375 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 140.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 387.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 283.00 | 8 052.00 | | 9 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 809.00 | 95 012.00 | | 116 809.00 |
EA Autres dettes | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 306.00 | 103 592.00 | | 128 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 112.00 | 476 722.00 | | 504 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 306.00 | 103 592.00 | | 128 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 140.00 | | 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 542.00 | | 56 477.00 | 310 542.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 766.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 766.00 | 6 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 673.00 | 303 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 907.00 | 286 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 187.00 | | 56 477.00 | 291 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 768.00 | 53 285.00 | 60 907.00 | 167 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 225.00 | 53 285.00 | 60 907.00 | 167 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 149.00 | 4 335.00 | | 4 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 149.00 | 4 335.00 | | 4 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 149.00 | 4 335.00 | | 4 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 349.00 | 58 349.00 | | 58 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 189.00 | 52 189.00 | | 52 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
UX Autres créances clients | 37 787.00 | 37 787.00 | | 37 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VB T. V. A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 624.00 | 60 624.00 | | 60 624.00 |
VW T.V.A. | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 306.00 | 128 306.00 | | 128 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 870.00 | 18 507.00 | | 23 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 983.00 | 5 955.00 | | 6 983.00 |
ST Autres comptes | 147 630.00 | 128 527.00 | | 147 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 232.00 | 2 847.00 | | 14 232.00 |
YT Sous‐traitance | 64.00 | 215.00 | | 64.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | 619.00 | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 483.00 | 19 126.00 | | 24 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 835.00 | 31 780.00 | | 33 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 698.00 | 11 522.00 | | 12 698.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 908.00 | 137 544.00 | | 168 908.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |