| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 635 000.00 | 247 500.00 | 387 500.00 | 635 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 245.00 | 3 402.00 | -157.00 | 3 245.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 715.00 | 250 902.00 | 388 813.00 | 639 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 628.00 | | 28 628.00 | 28 628.00 |
BZ Autres créances | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
CF Disponibilités | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 449.00 | | 62 449.00 | 62 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 163.00 | 250 902.00 | 451 262.00 | 702 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DG Autres réserves | 141 863.00 | 141 863.00 | | 141 863.00 |
DH Report à nouveau | -619 562.00 | -38 361.00 | | -619 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 321.00 | -581 201.00 | | -8 321.00 |
DL TOTAL (I) | -388 314.00 | -379 994.00 | | -388 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 518.00 | 128 874.00 | | 83 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 796.00 | 660 977.00 | | 629 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 471.00 | 187 091.00 | | 79 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 374.00 | 54 323.00 | | 18 374.00 |
EA Autres dettes | 28 416.00 | 89 202.00 | | 28 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 576.00 | 1 120 467.00 | | 839 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 262.00 | 740 474.00 | | 451 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 576.00 | 1 120 467.00 | | 839 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 826.00 | | 97 826.00 | 97 826.00 |
FG Production vendue services | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 270.00 | | 102 270.00 | 102 270.00 |
FQ Autres produits | | | 6 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -2 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | -729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 259.00 | |
GE Autres charges | | | 11 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 454.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -13 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -13 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 249.00 | | | 23 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 249.00 | | | 23 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 734.00 | | | 18 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 588.00 | | | 131 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 909.00 | | | 139 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 321.00 | | | -8 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 223.00 | | | 640 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 508.00 | | 1 470.00 | 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 509.00 | | 639 715.00 | 509.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 000.00 | | | 635 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 662.00 | 61 240.00 | | 189 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 000.00 | 60 500.00 | | 187 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 662.00 | 740.00 | | 2 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 259.00 | -1 259.00 | | 1 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 259.00 | -1 259.00 | | 1 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 259.00 | -1 259.00 | | 1 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -1 259.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 163.00 | 107 163.00 | | 107 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 471.00 | 79 471.00 | | 79 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 416.00 | 28 416.00 | | 28 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 28 628.00 | 28 628.00 | | 28 628.00 |
VB T. V. A. | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 518.00 | 83 518.00 | | 83 518.00 |
VI Groupe et associés | 522 633.00 | 522 633.00 | | 522 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 356.00 | | | 45 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 149.00 | 46 679.00 | 1 470.00 | 48 149.00 |
VW T.V.A. | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 576.00 | 839 576.00 | | 839 576.00 |