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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AH Fonds commercial | 75 050.00 | | 75 050.00 | 75 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 572.00 | 35 171.00 | 3 401.00 | 38 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 269.00 | 49 335.00 | 18 933.00 | 68 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 394.00 | 84 811.00 | 97 583.00 | 182 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BT Marchandises | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
BZ Autres créances | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 69 136.00 | | 69 136.00 | 69 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 214.00 | | 148 214.00 | 148 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 609.00 | 84 811.00 | 245 797.00 | 330 609.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
DH Report à nouveau | 148 112.00 | 140 910.00 | | 148 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 627.00 | 7 202.00 | | 15 627.00 |
DL TOTAL (I) | 181 478.00 | 165 851.00 | | 181 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 698.00 | 2 756.00 | | 2 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 154.00 | 17 263.00 | | 15 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 465.00 | 63 299.00 | | 46 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 319.00 | 83 319.00 | | 64 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 797.00 | 249 170.00 | | 245 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 439 851.00 | | 439 851.00 | 439 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 851.00 | | 439 851.00 | 439 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 609.00 | |
GE Autres charges | | | 2 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83.00 | -928.00 | | 83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 535.00 | 461 817.00 | | 454 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 907.00 | 454 615.00 | | 438 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 627.00 | 7 202.00 | | 15 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 244.00 | 6 609.00 | 2 042.00 | 80 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 941.00 | 6 609.00 | 2 042.00 | 79 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 564.00 | 26 564.00 | | 26 564.00 |
VB T. V. A. | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
VI Groupe et associés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949.00 | | | 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
VW T.V.A. | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 319.00 | 64 319.00 | | 64 319.00 |