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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 728.00 | 58 772.00 | 956.00 | 59 728.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 980.00 | | 54 980.00 | 54 980.00 |
AP Constructions | 134 178.00 | 124 410.00 | 9 767.00 | 134 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 403.00 | 280 937.00 | 39 466.00 | 320 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 210.00 | 418 854.00 | 18 356.00 | 437 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 474.00 | | 52 474.00 | 52 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 707.00 | 882 973.00 | 221 734.00 | 1 104 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 980.00 | 82 255.00 | 47 725.00 | 129 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 770 355.00 | 103 288.00 | 2 667 067.00 | 2 770 355.00 |
BZ Autres créances | 764 851.00 | | 764 851.00 | 764 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 82 814.00 | | 82 814.00 | 82 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 434.00 | | 44 434.00 | 44 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 793 939.00 | 185 543.00 | 3 608 396.00 | 3 793 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 898 646.00 | 1 068 516.00 | 3 830 130.00 | 4 898 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DH Report à nouveau | -28 773.00 | -358 164.00 | | -28 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 001.00 | 329 391.00 | | 148 001.00 |
DK Provisions réglementées | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
DL TOTAL (I) | 216 000.00 | 67 998.00 | | 216 000.00 |
DP Provisions pour risques | 114 000.00 | 101 904.00 | | 114 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 000.00 | 101 904.00 | | 114 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 976.00 | 600 000.00 | | 654 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 123.00 | 135 760.00 | | 25 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 203.00 | 1 550 019.00 | | 1 320 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 131.00 | 446 868.00 | | 427 131.00 |
EA Autres dettes | 1 072 698.00 | 1 156 834.00 | | 1 072 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 500 130.00 | 3 889 480.00 | | 3 500 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 830 130.00 | 4 059 383.00 | | 3 830 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 566.00 | 34 408.00 | | 848 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 772.00 | | | 58 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 794.00 | 34 408.00 | | 789 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 904.00 | 114 000.00 | 101 904.00 | 101 904.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 263.00 | 12 992.00 | | 69 263.00 |
6T Sur comptes clients | 60 059.00 | 45 730.00 | 2 501.00 | 60 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 322.00 | 58 722.00 | 2 501.00 | 129 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 750.00 | 172 722.00 | 104 405.00 | 234 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 203.00 | 1 320 203.00 | | 1 320 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 130.00 | 427 130.00 | | 427 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072 698.00 | 1 072 698.00 | | 1 072 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 474.00 | | 52 474.00 | 52 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654 976.00 | 201 800.00 | 453 176.00 | 654 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 579 640.00 | 3 579 640.00 | | 3 579 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 632 114.00 | 3 579 640.00 | 52 474.00 | 3 632 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 475 007.00 | 3 021 831.00 | 453 176.00 | 3 475 007.00 |