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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 603.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 213.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 27 585.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 51 601.00 | |
BT Marchandises | | | 109 623.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 480.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 762 459.00 | |
BZ Autres créances | | | 41 881.00 | |
CF Disponibilités | | | 536 496.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 31 337.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 488 276.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 539 877.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 277 596.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | | 25 444.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 728.00 | 114 763.00 | | 58 728.00 |
DL TOTAL (I) | 608 728.00 | 967 803.00 | | 608 728.00 |
DP Provisions pour risques | 26 637.00 | 3 500.00 | | 26 637.00 |
DQ Provisions pour charges | 272 075.00 | 240 287.00 | | 272 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 712.00 | 243 787.00 | | 298 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427.00 | 515.00 | | 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 947.00 | 112 783.00 | | 58 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 191.00 | 455 396.00 | | 270 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 741.00 | 380 748.00 | | 302 741.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 437.00 | 949 442.00 | | 632 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 877.00 | 2 161 031.00 | | 1 539 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 186 288.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 383 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 570 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 690 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 078 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 222.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 519.00 | |
GE Autres charges | | | 79 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 575 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 743.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 602.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 730.00 | 104.00 | | 6 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 730.00 | 5 435.00 | | 6 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 465.00 | 16 974.00 | | 1 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 789.00 | 50 779.00 | | 4 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 253.00 | 67 754.00 | | 6 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 477.00 | -62 319.00 | | 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 709.00 | 58 891.00 | | 50 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 698 775.00 | 4 686 485.00 | | 3 698 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 640 047.00 | 4 571 722.00 | | 3 640 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 728.00 | 114 763.00 | | 58 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 990.00 | | 3 267.00 | 411 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 425.00 | 27 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 565.00 | 401 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 141.00 | 362 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 186.00 | | 2 968.00 | 364 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 911.00 | | 299.00 | 35 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 009.00 | 12 222.00 | 5 141.00 | 343 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 801.00 | 91.00 | | 11 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 208.00 | 12 131.00 | 5 141.00 | 331 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 787.00 | 58 425.00 | 3 500.00 | 243 787.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 773.00 | 8 215.00 | 27 773.00 | 27 773.00 |
6T Sur comptes clients | 167 220.00 | 12 967.00 | 70 066.00 | 167 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 993.00 | 21 182.00 | 97 839.00 | 194 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 780.00 | 79 607.00 | 101 339.00 | 438 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 607.00 | 101 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 191.00 | 270 191.00 | | 270 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 448.00 | 102 448.00 | | 102 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 696.00 | 139 696.00 | | 139 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 585.00 | | 27 585.00 | 27 585.00 |
UX Autres créances clients | 757 418.00 | 757 418.00 | | 757 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 162.00 | 115 162.00 | | 115 162.00 |
VB T. V. A. | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 337.00 | 31 337.00 | | 31 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 384.00 | 945 799.00 | 27 585.00 | 973 384.00 |
VW T.V.A. | 53 615.00 | 53 615.00 | | 53 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 490.00 | 573 490.00 | | 573 490.00 |