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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 055.00 | | 32 055.00 | 32 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 316.00 | 11 788.00 | 3 528.00 | 15 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 631.00 | 11 788.00 | 36 843.00 | 48 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 710.00 | 28 961.00 | 13 749.00 | 42 710.00 |
BZ Autres créances | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CF Disponibilités | 21 991.00 | | 21 991.00 | 21 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 324.00 | 28 961.00 | 38 362.00 | 67 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 955.00 | 40 749.00 | 75 206.00 | 115 955.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 727.00 | | | 34 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 69 496.00 | 69 496.00 | | 69 496.00 |
DH Report à nouveau | -2 966.00 | -5 476.00 | | -2 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 431.00 | 2 510.00 | | -32 431.00 |
DL TOTAL (I) | 42 484.00 | 74 915.00 | | 42 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 793.00 | 13 967.00 | | 13 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 007.00 | 3 840.00 | | 8 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 360.00 | 8 799.00 | | 10 360.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | 181.00 | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 722.00 | 26 787.00 | | 32 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 206.00 | 101 702.00 | | 75 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
FG Production vendue services | 39 388.00 | | 39 388.00 | 39 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 074.00 | | 41 074.00 | 41 074.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 961.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 132.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 132.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 221.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -89.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 076.00 | 48 152.00 | | 41 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 507.00 | 45 642.00 | | 73 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 431.00 | 2 510.00 | | -32 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 371.00 | | 1 260.00 | 47 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 055.00 | | | 32 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 407.00 | 1 381.00 | | 10 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 407.00 | 1 381.00 | | 10 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 28 961.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 961.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 961.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 727.00 | | 34 727.00 | 34 727.00 |
VB T. V. A. | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VI Groupe et associés | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 593.00 | 10 606.00 | 35 987.00 | 46 593.00 |
VW T.V.A. | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 722.00 | 32 722.00 | | 32 722.00 |