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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 172 798.00 | | 172 798.00 | 172 798.00 |
AP Constructions | 1 828 561.00 | 838 327.00 | 990 234.00 | 1 828 561.00 |
AX Avances et acomptes | 32 121.00 | | 32 121.00 | 32 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 480.00 | 838 326.00 | 1 195 153.00 | 2 033 480.00 |
BZ Autres créances | 44 687.00 | | 44 687.00 | 44 687.00 |
CF Disponibilités | 219 704.00 | | 219 704.00 | 219 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 392.00 | | 264 392.00 | 264 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 871.00 | 838 327.00 | 1 459 545.00 | 2 297 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | 813 386.00 | 913 624.00 | | 813 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 694.00 | -100 239.00 | | 41 694.00 |
DL TOTAL (I) | 871 851.00 | 830 157.00 | | 871 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 209.00 | 578 549.00 | | 563 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 424.00 | 9 477.00 | | 10 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
EA Autres dettes | 2 213.00 | 1 613.00 | | 2 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 694.00 | 589 639.00 | | 587 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 545.00 | 1 419 796.00 | | 1 459 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 795.00 | 48 201.00 | | 83 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 265 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 281.00 | 10 361.00 | | 4 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 281.00 | 10 361.00 | | 4 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 938.00 | 10 361.00 | | 3 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -856.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 610.00 | 246 065.00 | | 299 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 916.00 | 346 304.00 | | 257 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 694.00 | -100 239.00 | | 41 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 359.00 | | 32 121.00 | 2 001 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 033 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 033 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 001 359.00 | | 32 121.00 | 2 001 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 457.00 | 67 870.00 | | 770 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 457.00 | 67 870.00 | | 770 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 563 209.00 | 59 310.00 | 154 547.00 | 563 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VC Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 550.00 | 44 550.00 | | 44 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 687.00 | 44 687.00 | | 44 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 694.00 | 83 795.00 | 154 547.00 | 587 694.00 |