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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 957.00 | 331 105.00 | 58 853.00 | 389 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 041.00 | 313 394.00 | 195 647.00 | 509 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 184.00 | | 51 184.00 | 51 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 456.00 | 649 620.00 | 305 836.00 | 955 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 540 825.00 | | 540 825.00 | 540 825.00 |
BN En cours de production de biens | 426 218.00 | | 426 218.00 | 426 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 833 538.00 | 81 439.00 | 1 752 100.00 | 1 833 538.00 |
BZ Autres créances | 117 999.00 | | 117 999.00 | 117 999.00 |
CF Disponibilités | 469 146.00 | | 469 146.00 | 469 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 736.00 | | 27 736.00 | 27 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 415 463.00 | 81 439.00 | 3 334 025.00 | 3 415 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 370 920.00 | 731 059.00 | 3 639 861.00 | 4 370 920.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114 995.00 | | | 114 995.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 174 250.00 | 1 174 250.00 | | 1 174 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 251.00 | 203 251.00 | | 203 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 592.00 | 52 592.00 | | 52 592.00 |
DG Autres réserves | 493 493.00 | 472 475.00 | | 493 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 252.00 | 21 019.00 | | 89 252.00 |
DL TOTAL (I) | 2 012 838.00 | 1 923 586.00 | | 2 012 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 611.00 | 606 726.00 | | 545 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 451 562.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 535.00 | 562 714.00 | | 657 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 848.00 | 548 124.00 | | 384 848.00 |
EA Autres dettes | 39 029.00 | 30 485.00 | | 39 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 023.00 | 2 199 610.00 | | 1 627 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 639 861.00 | 4 123 196.00 | | 3 639 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 867.00 | 2 083 737.00 | | 1 246 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | 3 102.00 | | 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 671 589.00 | 1 419.00 | 3 673 008.00 | 3 671 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 671 589.00 | 1 419.00 | 3 673 008.00 | 3 671 589.00 |
FM Production stockée | | | 139 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 888 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 273 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 168.00 | |
GE Autres charges | | | 25 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 796 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 666.00 | 38 684.00 | | 24 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 533.00 | 1 156.00 | | 2 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 533.00 | 1 156.00 | | 2 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 411.00 | 52 182.00 | | 32 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 700.00 | 1 015.00 | | 1 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 111.00 | 113 524.00 | | 34 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 577.00 | -112 369.00 | | -31 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -122 286.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 894 023.00 | 3 798 208.00 | | 3 894 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 804 771.00 | 3 777 189.00 | | 3 804 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 252.00 | 21 019.00 | | 89 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 049.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 327.00 | | 94 830.00 | 873 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 51 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 700.00 | 955 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 898 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 168.00 | | 94 830.00 | 815 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 036.00 | | | 53 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 453.00 | 95 168.00 | 11 000.00 | 565 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 331.00 | 95 168.00 | 11 000.00 | 560 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 247.00 | | 14 808.00 | 96 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 247.00 | | 14 808.00 | 96 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 247.00 | | 14 808.00 | 96 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 535.00 | 657 535.00 | | 657 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 674.00 | 43 674.00 | | 43 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 271.00 | 64 271.00 | | 64 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 029.00 | 39 029.00 | | 39 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 184.00 | | 51 184.00 | 51 184.00 |
UX Autres créances clients | 1 718 544.00 | 1 718 544.00 | | 1 718 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 995.00 | | 114 995.00 | 114 995.00 |
VB T. V. A. | 61 924.00 | 61 924.00 | | 61 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 770.00 | 163 614.00 | 380 155.00 | 543 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 596.00 | | | 64 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 137.00 | | | 122 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 575.00 | 24 575.00 | | 24 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 736.00 | 27 736.00 | | 27 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 030 457.00 | 1 864 278.00 | 166 179.00 | 2 030 457.00 |
VW T.V.A. | 274 335.00 | 274 335.00 | | 274 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 023.00 | 1 246 867.00 | 380 155.00 | 1 627 023.00 |