| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 382.00 | 86 227.00 | 75 156.00 | 161 382.00 |
AH Fonds commercial | 3 833 217.00 | 283 856.00 | 3 549 361.00 | 3 833 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 203.00 | 21 286.00 | 152 917.00 | 174 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 347.00 | 3 177.00 | 34 171.00 | 37 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 539 082.00 | | 1 539 082.00 | 1 539 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 798 988.00 | 394 545.00 | 5 404 443.00 | 5 798 988.00 |
BT Marchandises | 1 810 783.00 | | 1 810 783.00 | 1 810 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 682.00 | | 126 682.00 | 126 682.00 |
BZ Autres créances | 174 965.00 | | 174 965.00 | 174 965.00 |
CF Disponibilités | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 118 076.00 | | 2 118 076.00 | 2 118 076.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 33 827.00 | | 33 827.00 | 33 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 950 891.00 | 394 545.00 | 7 556 346.00 | 7 950 891.00 |
CU Autres participations | 49 100.00 | | 49 100.00 | 49 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 685.00 | | | 121 685.00 |
DG Autres réserves | 124 181.00 | | | 124 181.00 |
DH Report à nouveau | -471 881.00 | | | -471 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 424.00 | | | 109 424.00 |
DL TOTAL (I) | 2 583 409.00 | | | 2 583 409.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 155 760.00 | | | 155 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 496.00 | | | 320 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 274.00 | | | 674 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 088 499.00 | | | 3 088 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 758.00 | | | 724 758.00 |
EA Autres dettes | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 972 937.00 | | | 4 972 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 556 346.00 | | | 7 556 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 576 066.00 | | | 4 576 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504 617.00 | | 504 617.00 | 504 617.00 |
FG Production vendue services | 986 313.00 | | 986 313.00 | 986 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 930.00 | | 1 490 930.00 | 1 490 930.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 281 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 406.00 | |
GE Autres charges | | | 47 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 006.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 580.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 667.00 | | | 127 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 002.00 | | | 139 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | | | 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 027.00 | | | 115 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 710.00 | | | 115 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 086.00 | | | -6 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 324.00 | | | 1 728 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 900.00 | | | 1 618 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 424.00 | | | 109 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 571 865.00 | | 321 930.00 | 8 571 865.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | 50.00 | 1 592 838.00 | 90 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 000.00 | 3 004 807.00 | 5 798 988.00 | 90 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 776 842.00 | 4 168 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 915.00 | 37 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 687 795.00 | | 257 850.00 | 6 687 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 783.00 | | 36 479.00 | 228 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 655 288.00 | | 27 600.00 | 1 655 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 061 040.00 | 34 406.00 | 2 984 757.00 | 3 061 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 833 108.00 | 31 247.00 | 2 756 842.00 | 2 833 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 933.00 | 3 159.00 | 227 915.00 | 227 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 283 856.00 | | | 283 856.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 436.00 | | 580.00 | 284 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 436.00 | | 580.00 | 284 436.00 |
UG ‐ Financières | | | 580.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 155 760.00 | | 155 760.00 | 155 760.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 3 086.00 | 8 914.00 | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 088 499.00 | 3 088 499.00 | | 3 088 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 727.00 | 83 727.00 | | 83 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 816.00 | 206 816.00 | | 206 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
UX Autres créances clients | 126 682.00 | 126 682.00 | | 126 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -478.00 | -478.00 | | -478.00 |
VB T. V. A. | 125 389.00 | 125 389.00 | | 125 389.00 |
VC Groupe et associés | 38 789.00 | 38 789.00 | | 38 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 496.00 | 88 300.00 | 232 196.00 | 320 496.00 |
VI Groupe et associés | 662 274.00 | 662 274.00 | | 662 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 357 335.00 | | | 357 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 938.00 | | | 32 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 851.00 | 305 195.00 | 4 656.00 | 309 851.00 |
VW T.V.A. | 425 655.00 | 425 655.00 | | 425 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 972 937.00 | 4 576 066.00 | 396 871.00 | 4 972 937.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 169 365.00 | | | 169 365.00 |
ST Autres comptes | 152 346.00 | | | 152 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 609.00 | | | 85 609.00 |
YT Sous‐traitance | 24 187.00 | | | 24 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 687.00 | | | 18 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 119.00 | | | 345 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 595.00 | | | 111 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 508.00 | | | 431 508.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |