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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
AN Terrains | 31 442.00 | | 31 442.00 | 31 442.00 |
AP Constructions | 331 377.00 | 190 303.00 | 141 073.00 | 331 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149 305.00 | 726 488.00 | 422 816.00 | 1 149 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 307.00 | 110 820.00 | 65 486.00 | 176 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 400.00 | 10 600.00 | 5 800.00 | 16 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 377.00 | 1 045 638.00 | 666 738.00 | 1 712 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 687.00 | | 352 687.00 | 352 687.00 |
BN En cours de production de biens | 82 409.00 | | 82 409.00 | 82 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 429.00 | | 508 429.00 | 508 429.00 |
BZ Autres créances | 29 747.00 | | 29 747.00 | 29 747.00 |
CF Disponibilités | 747 597.00 | | 747 597.00 | 747 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 088.00 | | 24 088.00 | 24 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 803.00 | | 1 746 803.00 | 1 746 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 459 180.00 | 1 045 638.00 | 2 413 541.00 | 3 459 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 146.00 | 22 146.00 | | 22 146.00 |
DH Report à nouveau | 246 129.00 | 249 922.00 | | 246 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 464.00 | -3 792.00 | | 10 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 716.00 | 47 866.00 | | 38 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 457.00 | 1 316 142.00 | | 1 317 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 956.00 | 698 844.00 | | 689 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 121.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 381.00 | 23 288.00 | | 17 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 872.00 | 102 077.00 | | 109 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 026.00 | 206 619.00 | | 227 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 840.00 | 5 587.00 | | 51 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 084.00 | 1 036 538.00 | | 1 096 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 541.00 | 2 352 681.00 | | 2 413 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 857.00 | | 319 853.00 | 1 399 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 332.00 | 1 712 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 332.00 | 1 688 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375 912.00 | | 319 853.00 | 1 375 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 589.00 | 156 782.00 | 7 332.00 | 885 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 529.00 | 896.00 | | 6 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 060.00 | 155 886.00 | 7 332.00 | 879 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 600.00 | 10 600.00 | 10 600.00 | 10 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 600.00 | 10 600.00 | 10 600.00 | 10 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 600.00 | 10 600.00 | 10 600.00 | 10 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 873.00 | 109 873.00 | | 109 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 982.00 | 38 982.00 | | 38 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 478.00 | 72 478.00 | | 72 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 840.00 | 51 840.00 | | 51 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 508 429.00 | 508 429.00 | | 508 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 810.00 | 175 350.00 | 514 460.00 | 689 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 780.00 | | | 156 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 089.00 | 24 089.00 | | 24 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 386.00 | 562 266.00 | 120.00 | 562 386.00 |
VW T.V.A. | 112 696.00 | 112 696.00 | | 112 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 704.00 | 564 244.00 | 514 460.00 | 1 078 704.00 |