| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
AP Constructions | 2 820.00 | 313.00 | 2 507.00 | 2 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 428.00 | 37 568.00 | 5 860.00 | 43 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 354.00 | 37 881.00 | 10 473.00 | 48 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 643.00 | 5 869.00 | 103 774.00 | 109 643.00 |
BZ Autres créances | 45 309.00 | | 45 309.00 | 45 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 145 590.00 | | 145 590.00 | 145 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 542.00 | 5 869.00 | 334 673.00 | 340 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 896.00 | 43 750.00 | 345 146.00 | 388 896.00 |
CU Autres participations | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 510.00 | 24 998.00 | | 21 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 088.00 | 48 512.00 | | 41 088.00 |
DL TOTAL (I) | 70 983.00 | 81 896.00 | | 70 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 674.00 | 7 034.00 | | 2 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 554.00 | 141 236.00 | | 176 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 648.00 | 103 105.00 | | 82 648.00 |
EA Autres dettes | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 163.00 | 251 375.00 | | 274 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 146.00 | 333 271.00 | | 345 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 163.00 | 251 375.00 | | 274 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 979 850.00 | | 979 850.00 | 979 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 850.00 | | 979 850.00 | 979 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 30.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 4.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 680.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | 1 427.00 | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | 1 427.00 | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564.00 | 2 253.00 | | -564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 011.00 | 10 971.00 | | 7 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 174.00 | 890 063.00 | | 980 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 086.00 | 841 551.00 | | 939 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 088.00 | 48 512.00 | | 41 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 535.00 | | 2 820.00 | 45 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 428.00 | | 2 820.00 | 43 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 838.00 | 1 043.00 | | 36 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 838.00 | 1 043.00 | | 36 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 554.00 | 176 554.00 | | 176 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 579.00 | 33 579.00 | | 33 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
UX Autres créances clients | 102 592.00 | 102 592.00 | | 102 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VB T. V. A. | 32 838.00 | 32 838.00 | | 32 838.00 |
VI Groupe et associés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 952.00 | 154 952.00 | | 154 952.00 |
VW T.V.A. | 29 243.00 | 29 243.00 | | 29 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 163.00 | 274 163.00 | | 274 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 367.00 | 1 336.00 | | 1 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 481.00 | 10 334.00 | | 10 481.00 |
ST Autres comptes | 36 902.00 | 32 530.00 | | 36 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 222.00 | 8 318.00 | | 11 222.00 |
YT Sous‐traitance | 749 127.00 | 644 129.00 | | 749 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 523.00 | 2 500.00 | | 2 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 890.00 | 3 836.00 | | 3 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 563.00 | 179 436.00 | | 198 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 397.00 | 144 865.00 | | 155 397.00 |
ZE Dividendes | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 807 732.00 | 695 310.00 | | 807 732.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |