| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 803.00 | 286 834.00 | 68 969.00 | 355 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300 693.00 | 1 033 937.00 | 266 756.00 | 1 300 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138 625.00 | | 138 625.00 | 138 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 567.00 | 1 329 675.00 | 593 891.00 | 1 923 567.00 |
BT Marchandises | 2 257 911.00 | 222 199.00 | 2 035 712.00 | 2 257 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 757.00 | | 13 757.00 | 13 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 883.00 | 33 944.00 | 572 939.00 | 606 883.00 |
BZ Autres créances | 315 262.00 | | 315 262.00 | 315 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 611 221.00 | | 611 221.00 | 611 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 491.00 | | 26 491.00 | 26 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 831 524.00 | 256 143.00 | 3 575 381.00 | 3 831 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 755 091.00 | 1 585 818.00 | 4 169 273.00 | 5 755 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 343.00 | 370 343.00 | | 370 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 034.00 | 37 034.00 | | 37 034.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 156 221.00 | 857 263.00 | | 1 156 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 260.00 | 378 989.00 | | 458 260.00 |
DK Provisions réglementées | 110 153.00 | | | 110 153.00 |
DL TOTAL (I) | 2 932 011.00 | 2 443 629.00 | | 2 932 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 890.00 | 850 000.00 | | 37 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 562.00 | 27 998.00 | | 46 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 734.00 | 643 962.00 | | 811 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 159.00 | 407 085.00 | | 338 159.00 |
EA Autres dettes | 2 915.00 | 60 210.00 | | 2 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 262.00 | 1 989 255.00 | | 1 237 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 169 273.00 | 4 432 885.00 | | 4 169 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 732 112.00 | |
FD Production vendue biens | | | 55 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 787 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 211 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 998 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 982 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -595 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 223.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 85 559.00 | |
GE Autres charges | | | 63 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 360 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 084.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 68 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 138.00 | 7 724.00 | | 56 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 260.00 | 61 858.00 | | 119 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 121.00 | -54 134.00 | | -63 121.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 244.00 | 39 937.00 | | 55 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 260.00 | 128 649.00 | | 158 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 151 776.00 | 6 323 564.00 | | 7 151 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 693 416.00 | 5 934 574.00 | | 6 693 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 260.00 | 378 989.00 | | 458 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 003.00 | | 141 331.00 | 1 803 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 118.00 | 143 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 768.00 | 1 923 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 650.00 | 1 656 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 241.00 | | | 123 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 524 815.00 | | 141 331.00 | 1 524 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 948.00 | | | 154 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 174.00 | 74 151.00 | 9 650.00 | 1 265 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256 270.00 | 74 151.00 | 9 650.00 | 1 256 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 110 153.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 110 153.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 153.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 734.00 | 811 734.00 | | 811 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 159.00 | 338 159.00 | | 338 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
UX Autres créances clients | 606 883.00 | 560 459.00 | 46 424.00 | 606 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 890.00 | 7 594.00 | 30 297.00 | 37 890.00 |
VI Groupe et associés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 501.00 | | | 38 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 850 628.00 | | | 850 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 262.00 | 315 262.00 | | 315 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 491.00 | 26 491.00 | | 26 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 841.00 | 902 212.00 | 51 629.00 | 953 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 699.00 | 1 160 403.00 | 30 297.00 | 1 190 699.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |