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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 895.00 | | 29 895.00 | 29 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 334.00 | 908.00 | 426.00 | 1 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 169.00 | 130 346.00 | 69 823.00 | 200 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 398.00 | 131 254.00 | 100 144.00 | 231 398.00 |
BT Marchandises | 164 938.00 | 4 998.00 | 159 940.00 | 164 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
BZ Autres créances | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CF Disponibilités | 43 350.00 | | 43 350.00 | 43 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 790.00 | 4 998.00 | 220 792.00 | 225 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 188.00 | 136 252.00 | 320 936.00 | 457 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 68 294.00 | | | 68 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417.00 | | | 417.00 |
DL TOTAL (I) | 77 095.00 | | | 77 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 166.00 | | | 166 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 338.00 | | | 51 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 337.00 | | | 26 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 841.00 | | | 243 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 936.00 | | | 320 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 842.00 | | | 243 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 445.00 | | 186 445.00 | 186 445.00 |
FG Production vendue services | 132 496.00 | | 132 496.00 | 132 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 941.00 | | 318 941.00 | 318 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 140.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 427.00 | | | 331 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 010.00 | | | 331 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417.00 | | | 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 398.00 | | | 231 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 895.00 | | | 29 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 503.00 | | | 201 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 113.00 | 21 141.00 | | 110 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 113.00 | 21 141.00 | | 110 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 694.00 | | 3 696.00 | 8 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 694.00 | | 3 696.00 | 8 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 694.00 | | 3 696.00 | 8 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 338.00 | 51 338.00 | | 51 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
UX Autres créances clients | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
VB T. V. A. | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
VI Groupe et associés | 166 166.00 | 166 166.00 | | 166 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
VW T.V.A. | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 842.00 | 243 842.00 | | 243 842.00 |