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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 799.00 | 77 301.00 | 2 497.00 | 79 799.00 |
AH Fonds commercial | 302 922.00 | | 302 922.00 | 302 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 400.00 | 11 757.00 | 643.00 | 12 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 161.00 | 207 243.00 | 25 918.00 | 233 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 262.00 | 296 301.00 | 344 961.00 | 641 262.00 |
BT Marchandises | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 755.00 | 173 583.00 | 730 172.00 | 903 755.00 |
BZ Autres créances | 209 154.00 | 4 228.00 | 204 926.00 | 209 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CF Disponibilités | 78 366.00 | | 78 366.00 | 78 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 029.00 | | 20 029.00 | 20 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 194.00 | 177 811.00 | 1 040 383.00 | 1 218 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 456.00 | 474 112.00 | 1 385 344.00 | 1 859 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
CR Parts à plus d’un an | 457 173.00 | | | 457 173.00 |
CU Autres participations | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 584.00 | 61 584.00 | | 61 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DH Report à nouveau | -212 355.00 | 71 309.00 | | -212 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 781.00 | -283 664.00 | | 24 781.00 |
DL TOTAL (I) | 396 511.00 | 371 730.00 | | 396 511.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 448.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 448.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 548.00 | 199 183.00 | | 134 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 554.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 726.00 | 500 286.00 | | 242 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 315.00 | 490 315.00 | | 405 315.00 |
EA Autres dettes | 10 684.00 | 50 185.00 | | 10 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 560.00 | 174 478.00 | | 195 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 833.00 | 1 419 002.00 | | 988 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 344.00 | 1 804 180.00 | | 1 385 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 833.00 | 1 349 549.00 | | 988 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 800.00 | 86 355.00 | | 52 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 919.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 747 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 749 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 418.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 987.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 443.00 | 81 477.00 | | 14 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 264.00 | 86 892.00 | | 15 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -821.00 | -5 415.00 | | -821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 366.00 | 2 724 733.00 | | 1 764 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 585.00 | 3 008 397.00 | | 1 739 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 781.00 | -283 664.00 | | 24 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 392.00 | | 16 854.00 | 647 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 983.00 | 641 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 983.00 | 233 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 839.00 | | 282.00 | 394 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 572.00 | | 16 572.00 | 239 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 130.00 | 5 155.00 | 22 983.00 | 314 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 973.00 | 1 086.00 | | 87 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 157.00 | 4 069.00 | 22 983.00 | 226 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 448.00 | | 13 448.00 | 13 448.00 |
6T Sur comptes clients | 159 870.00 | 13 832.00 | 119.00 | 159 870.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 098.00 | 13 832.00 | 119.00 | 164 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 546.00 | 13 832.00 | 13 567.00 | 177 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 832.00 | 119.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 726.00 | 242 726.00 | | 242 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 376.00 | 59 376.00 | | 59 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 590.00 | 150 590.00 | | 150 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 560.00 | 195 560.00 | | 195 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
UX Autres créances clients | 707 085.00 | 707 085.00 | | 707 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 670.00 | 196 670.00 | | 196 670.00 |
VB T. V. A. | 37 235.00 | 37 235.00 | | 37 235.00 |
VC Groupe et associés | 29 835.00 | 29 835.00 | | 29 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 748.00 | 81 748.00 | | 81 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 080.00 | | | 31 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 844.00 | 77 844.00 | | 77 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 761.00 | 35 761.00 | | 35 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 644.00 | 45 644.00 | | 45 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 572.00 | 1 144 572.00 | | 1 144 572.00 |
VW T.V.A. | 159 587.00 | 159 587.00 | | 159 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 833.00 | 988 833.00 | | 988 833.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |