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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 370.00 | 53 169.00 | 32 201.00 | 85 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 763.00 | 62 969.00 | 50 795.00 | 113 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 250.00 | | 96 250.00 | 96 250.00 |
BZ Autres créances | 59 916.00 | | 59 916.00 | 59 916.00 |
CF Disponibilités | 19 457.00 | | 19 457.00 | 19 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 869.00 | | 180 869.00 | 180 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 633.00 | 62 969.00 | 231 664.00 | 294 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | 9 800.00 | 14 200.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 92 431.00 | 80 309.00 | | 92 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 352.00 | 12 122.00 | | -12 352.00 |
DL TOTAL (I) | 88 464.00 | 100 816.00 | | 88 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 96 871.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 375.00 | 114 362.00 | | 48 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 661.00 | 30 916.00 | | 30 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 072.00 | 39 095.00 | | 36 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 436.00 | | |
EA Autres dettes | 28 092.00 | 7 503.00 | | 28 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 200.00 | 294 182.00 | | 143 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 664.00 | 394 998.00 | | 231 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 200.00 | 197 311.00 | | 143 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 852.00 | | 105 852.00 | 105 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 852.00 | | 105 852.00 | 105 852.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 032.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 799.00 | 2 459.00 | | 25 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 666.00 | | | 244 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 541.00 | | | 246 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 418.00 | 80 648.00 | | 96 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 285.00 | 80 648.00 | | 98 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 256.00 | -80 648.00 | | 148 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 003.00 | 1 417.00 | | 1 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 395.00 | 289 003.00 | | 352 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 747.00 | 276 881.00 | | 364 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 352.00 | 12 122.00 | | -12 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 954.00 | 7 100.00 | | 6 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 872.00 | | 10 982.00 | 309 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 500.00 | 28 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 090.00 | 113 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 590.00 | 85 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 978.00 | | 10 982.00 | 247 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 894.00 | | | 61 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 304.00 | 13 032.00 | 77 172.00 | 117 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 304.00 | 13 032.00 | 77 172.00 | 117 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 661.00 | 30 661.00 | | 30 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 092.00 | 28 092.00 | | 28 092.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UX Autres créances clients | 96 250.00 | | | 96 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | | | 178.00 |
VC Groupe et associés | 28 116.00 | | | 28 116.00 |
VI Groupe et associés | 48 375.00 | 48 375.00 | | 48 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 622.00 | | | 31 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 806.00 | 165 806.00 | | 165 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 200.00 | 143 200.00 | | 143 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 589.00 | 2 032.00 | | 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 642.00 | 7 904.00 | | 54 642.00 |
ST Autres comptes | 88 391.00 | 96 059.00 | | 88 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 372.00 | 41 380.00 | | 38 372.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 069.00 | 11 241.00 | | 4 069.00 |
YT Sous‐traitance | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 589.00 | 2 032.00 | | 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 125.00 | 145 343.00 | | 190 125.00 |