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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 869 073.00 | 80 335.00 | 3 788 738.00 | 3 869 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 039.00 | | 315 039.00 | 315 039.00 |
BZ Autres créances | 258 057.00 | | 258 057.00 | 258 057.00 |
CF Disponibilités | 181 187.00 | | 181 187.00 | 181 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 022.00 | | 20 022.00 | 20 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 305.00 | | 774 305.00 | 774 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 643 378.00 | 80 335.00 | 4 563 043.00 | 4 643 378.00 |
CU Autres participations | 3 848 738.00 | 60 000.00 | 3 788 738.00 | 3 848 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 367 511.00 | 3 367 511.00 | | 3 367 511.00 |
DH Report à nouveau | 506 227.00 | 17 461.00 | | 506 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 711.00 | 488 766.00 | | -179 711.00 |
DL TOTAL (I) | 3 749 027.00 | 3 928 738.00 | | 3 749 027.00 |
DP Provisions pour risques | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 111.00 | 111 245.00 | | 71 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 287.00 | 138 881.00 | | 459 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 800.00 | 31 202.00 | | 118 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 369.00 | 23 047.00 | | 138 369.00 |
EA Autres dettes | | 51 586.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 787 568.00 | 355 962.00 | | 787 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 563 043.00 | 4 284 699.00 | | 4 563 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 056.00 | 355 962.00 | | 757 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 202.00 | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 710.00 | | 479 710.00 | 479 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 710.00 | | 479 710.00 | 479 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 449.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 852.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 469.00 | 22 788.00 | | 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 240 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 165 046.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | 165 046.00 | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454.00 | 74 954.00 | | -454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 741.00 | -42 257.00 | | -55 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 033.00 | 1 378 196.00 | | 483 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 744.00 | 889 430.00 | | 662 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 711.00 | 488 766.00 | | -179 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 480 658.00 | 529 102.00 | | 480 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 869 073.00 | | | 3 869 073.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 848 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 869 073.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 848 738.00 | | | 3 848 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 60 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 449.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 86 449.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 449.00 | | |
UG ‐ Financières | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 800.00 | 118 800.00 | | 118 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 327.00 | 126 327.00 | | 126 327.00 |
UX Autres créances clients | 315 039.00 | 315 039.00 | | 315 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VB T. V. A. | 40 164.00 | 40 164.00 | | 40 164.00 |
VC Groupe et associés | 202 700.00 | 202 700.00 | | 202 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 911.00 | 40 399.00 | 30 512.00 | 70 911.00 |
VI Groupe et associés | 459 287.00 | 459 287.00 | | 459 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 118.00 | 593 118.00 | | 593 118.00 |
VW T.V.A. | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 568.00 | 757 056.00 | 30 512.00 | 787 568.00 |