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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 227.00 | 282.00 | 2 945.00 | 3 227.00 |
BZ Autres créances | 20 343.00 | | 20 343.00 | 20 343.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 570.00 | 282.00 | 23 288.00 | 23 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 570.00 | 282.00 | 25 288.00 | 25 570.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
DH Report à nouveau | -2 475.00 | 42 816.00 | | -2 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 687.00 | -45 291.00 | | -103 687.00 |
DL TOTAL (I) | -95 884.00 | 7 803.00 | | -95 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 269.00 | 120 269.00 | | 120 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 92.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 331.00 | 16 879.00 | | 331.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 5 512.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 172.00 | 142 752.00 | | 121 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 288.00 | 150 555.00 | | 25 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 172.00 | 142 752.00 | | 121 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | | | 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | 203 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 180.00 | -332.00 | | 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 801.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 801.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 771.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 146.00 | 10 118.00 | | 102 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 833.00 | 55 409.00 | | 205 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 687.00 | -45 291.00 | | -103 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 638.00 | 127.00 | 97 484.00 | 97 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 638.00 | 127.00 | 97 484.00 | 97 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 638.00 | 127.00 | 97 484.00 | 97 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
VB T. V. A. | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VI Groupe et associés | 117 272.00 | 117 272.00 | | 117 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 076.00 | 24 076.00 | | 24 076.00 |
VW T.V.A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 172.00 | 121 172.00 | | 121 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 491.00 | 722.00 | | 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 218.00 | 1 629.00 | | 1 218.00 |
ST Autres comptes | 639.00 | 690.00 | | 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 491.00 | 722.00 | | 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -25 404.00 | 705.00 | | -25 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292.00 | 222.00 | | 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 856.00 | 2 318.00 | | 1 856.00 |