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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 1 661 828.00 | 507 135.00 | 1 154 693.00 | 1 661 828.00 |
AP Constructions | 2 644 128.00 | 1 508 996.00 | 1 135 132.00 | 2 644 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 048 196.00 | 1 039 813.00 | 8 384.00 | 1 048 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 427.00 | 62 504.00 | 67 923.00 | 130 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 344.00 | | 45 344.00 | 45 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 761 226.00 | 3 126 282.00 | 2 634 945.00 | 5 761 226.00 |
BT Marchandises | 707 885.00 | | 707 885.00 | 707 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 859.00 | 2 862.00 | 51 997.00 | 54 859.00 |
BZ Autres créances | 182 567.00 | | 182 567.00 | 182 567.00 |
CF Disponibilités | 1 202 155.00 | | 1 202 155.00 | 1 202 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 688.00 | | 40 688.00 | 40 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 154.00 | 2 862.00 | 2 185 292.00 | 2 188 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 949 381.00 | 3 129 144.00 | 4 820 237.00 | 7 949 381.00 |
CU Autres participations | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 680 340.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 300 086.00 | 980 769.00 | | 300 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 637.00 | 638 977.00 | | 528 637.00 |
DL TOTAL (I) | 894 723.00 | 2 366 086.00 | | 894 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 530 876.00 | 1 865 005.00 | | 1 530 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 601.00 | 294 258.00 | | 1 001 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 330.00 | 1 052 359.00 | | 1 108 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 193.00 | 353 073.00 | | 278 193.00 |
EA Autres dettes | 6 515.00 | 14 119.00 | | 6 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 925 514.00 | 3 578 814.00 | | 3 925 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 820 237.00 | 5 944 900.00 | | 4 820 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 315.00 | 1 529 729.00 | | 1 191 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 562 582.00 | |
FG Production vendue services | | | 168 371.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 730 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 841 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 341 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 676.00 | |
GE Autres charges | | | 23 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 089 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 862.00 | 18 835.00 | | 28 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 573.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 862.00 | 54 408.00 | | 28 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 552.00 | 10 563.00 | | 41 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 552.00 | 30 126.00 | | 41 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 690.00 | 24 282.00 | | -12 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 330.00 | 239 261.00 | | 185 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 870 061.00 | 14 343 222.00 | | 13 870 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 341 425.00 | 13 704 246.00 | | 13 341 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 637.00 | 638 977.00 | | 528 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 695 895.00 | | 87 094.00 | 5 695 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 763.00 | 5 761 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 763.00 | 5 484 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 303.00 | | | 99 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 425 945.00 | | 80 398.00 | 5 425 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 648.00 | | 6 697.00 | 170 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 902 369.00 | 245 676.00 | 21 763.00 | 2 902 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 894 535.00 | 245 676.00 | 21 763.00 | 2 894 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 264.00 | 109 264.00 | | 109 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 330.00 | 1 108 330.00 | | 1 108 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 193.00 | 278 193.00 | | 278 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898 852.00 | 898 852.00 | | 898 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 344.00 | | 45 344.00 | 45 344.00 |
UX Autres créances clients | 54 859.00 | 54 859.00 | | 54 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 530 876.00 | 339 562.00 | 1 191 315.00 | 1 530 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 879.00 | | | 333 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 567.00 | 182 567.00 | | 182 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 688.00 | 40 688.00 | | 40 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 458.00 | 278 114.00 | 45 344.00 | 323 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 925 514.00 | 2 734 200.00 | 1 191 315.00 | 3 925 514.00 |