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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 782.00 | 30 415.00 | 7 367.00 | 37 782.00 |
AH Fonds commercial | 70 452.00 | | 70 452.00 | 70 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 559.00 | 61 649.00 | 16 910.00 | 78 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 391.00 | 181 872.00 | 16 518.00 | 198 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 950.00 | 273 936.00 | 112 014.00 | 385 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 634.00 | 48 354.00 | 394 281.00 | 442 634.00 |
BZ Autres créances | 154 596.00 | | 154 596.00 | 154 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 50 419.00 | | 50 419.00 | 50 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 970.00 | 48 354.00 | 614 616.00 | 662 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 920.00 | 322 290.00 | 726 630.00 | 1 048 920.00 |
CU Autres participations | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
DG Autres réserves | 75 538.00 | | | 75 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
DL TOTAL (I) | 196 237.00 | | | 196 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 292.00 | | | 104 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 727.00 | | | 52 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 415.00 | | | 165 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 930.00 | | | 151 930.00 |
EA Autres dettes | 56 028.00 | | | 56 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 393.00 | | | 530 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 630.00 | | | 726 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 631.00 | | | 451 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 354.00 | | | 48 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 354.00 | | | 48 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 354.00 | | | 48 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 727.00 | 52 727.00 | | 52 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 415.00 | 165 415.00 | | 165 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 028.00 | 56 028.00 | | 56 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 292.00 | 25 530.00 | 78 762.00 | 104 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 930.00 | 151 930.00 | | 151 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 941.00 | 600 408.00 | 534.00 | 600 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 393.00 | 451 631.00 | 78 762.00 | 530 393.00 |