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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 138 163.00 | 130 568.00 | 7 596.00 | 138 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 139.00 | 44 641.00 | 498.00 | 45 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 007.00 | 183 913.00 | 8 094.00 | 192 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 992.00 | | 29 992.00 | 29 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 765.00 | | 46 765.00 | 46 765.00 |
BZ Autres créances | 673 709.00 | | 673 709.00 | 673 709.00 |
CF Disponibilités | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 235.00 | | 765 235.00 | 765 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 242.00 | 183 913.00 | 773 329.00 | 957 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 586 581.00 | | | 586 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 278.00 | | | 71 278.00 |
DK Provisions réglementées | 104.00 | | | 104.00 |
DL TOTAL (I) | 668 025.00 | | | 668 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | | | 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 904.00 | | | 96 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 304.00 | | | 105 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 329.00 | | | 773 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 304.00 | | | 105 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 64 340.00 | | 64 340.00 | 64 340.00 |
FG Production vendue services | 105 906.00 | | 105 906.00 | 105 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 246.00 | | 170 246.00 | 170 246.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 735.00 | | | 19 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 374.00 | | | 172 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 096.00 | | | 101 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 278.00 | | | 71 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 007.00 | | | 192 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 007.00 | | | 192 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 384.00 | 529.00 | | 183 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 384.00 | 529.00 | | 183 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17.00 | 87.00 | | 17.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17.00 | 87.00 | | 17.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 904.00 | 96 904.00 | | 96 904.00 |
UX Autres créances clients | 46 765.00 | 46 765.00 | | 46 765.00 |
VB T. V. A. | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VC Groupe et associés | 659 198.00 | 659 198.00 | | 659 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 248.00 | 723 248.00 | | 723 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 304.00 | 105 304.00 | | 105 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 075.00 | | | 37 075.00 |
ST Autres comptes | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 165.00 | | | 62 165.00 |