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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 35 319.00 | 32 975.00 | 2 344.00 | 35 319.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 087.00 | 246 020.00 | 46 067.00 | 292 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 673.00 | 221 935.00 | 129 738.00 | 351 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 946.00 | 508 080.00 | 187 866.00 | 695 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 552.00 | 8 000.00 | 150 552.00 | 158 552.00 |
BN En cours de production de biens | 55 897.00 | | 55 897.00 | 55 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 549.00 | 842.00 | 233 707.00 | 234 549.00 |
BZ Autres créances | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 938.00 | | 149 938.00 | 149 938.00 |
CF Disponibilités | 197 375.00 | | 197 375.00 | 197 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 065.00 | 8 842.00 | 799 223.00 | 808 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 011.00 | 516 922.00 | 987 089.00 | 1 504 011.00 |
CU Autres participations | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 384 978.00 | 353 924.00 | | 384 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 094.00 | 32 654.00 | | 91 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 232.00 | 5 696.00 | | 2 232.00 |
DL TOTAL (I) | 495 904.00 | 409 874.00 | | 495 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 068.00 | 79 419.00 | | 143 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 553.00 | 29 561.00 | | 23 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 879.00 | 16 902.00 | | 61 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 982.00 | 114 658.00 | | 101 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 284.00 | 124 594.00 | | 158 284.00 |
EA Autres dettes | 2 419.00 | 84.00 | | 2 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 185.00 | 365 218.00 | | 491 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 089.00 | 775 092.00 | | 987 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 322 523.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 217.00 | | 123 195.00 | 586 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 466.00 | 695 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 409.00 | 14 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 057.00 | 679 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 181.00 | | | 17 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 960.00 | | 123 175.00 | 566 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075.00 | | 20.00 | 2 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 935.00 | 41 611.00 | 3 466.00 | 469 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 559.00 | | 2 409.00 | 9 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 376.00 | 41 611.00 | 1 057.00 | 460 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 842.00 | | | 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 982.00 | 101 982.00 | | 101 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 550.00 | 49 550.00 | | 49 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 458.00 | 60 458.00 | | 60 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
UX Autres créances clients | 232 641.00 | 232 641.00 | | 232 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VB T. V. A. | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 104.00 | 34 912.00 | 79 628.00 | 143 104.00 |
VI Groupe et associés | 23 553.00 | 23 553.00 | | 23 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 445.00 | | | 34 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 303.00 | 246 303.00 | | 246 303.00 |
VW T.V.A. | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 342.00 | 321 150.00 | 79 628.00 | 429 342.00 |