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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 790.00 | 62 271.00 | 48 518.00 | 110 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 790.00 | 37 121.00 | 5 669.00 | 42 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 253.00 | 100 225.00 | 95 027.00 | 195 253.00 |
BT Marchandises | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 712.00 | | 121 712.00 | 121 712.00 |
BZ Autres créances | 82 321.00 | | 82 321.00 | 82 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CF Disponibilités | 64 187.00 | | 64 187.00 | 64 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 506.00 | | 288 506.00 | 288 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 759.00 | 100 225.00 | 383 534.00 | 483 759.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 155.00 | 33 636.00 | | 155.00 |
DH Report à nouveau | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 488.00 | 15 520.00 | | 26 488.00 |
DL TOTAL (I) | 69 027.00 | 91 539.00 | | 69 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 882.00 | 129 361.00 | | 109 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 072.00 | 1 905.00 | | 6 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 648.00 | 65 884.00 | | 38 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 576.00 | 69 202.00 | | 120 576.00 |
EA Autres dettes | 39 330.00 | 40 206.00 | | 39 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 507.00 | 306 558.00 | | 314 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 534.00 | 398 097.00 | | 383 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 379.00 | 266 769.00 | | 240 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 313.00 | | 41 313.00 | 41 313.00 |
FG Production vendue services | 657 337.00 | | 657 337.00 | 657 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 650.00 | | 698 650.00 | 698 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 360.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603.00 | 2 962.00 | | 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603.00 | 2 962.00 | | 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | -2 962.00 | | -550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 996.00 | 3 162.00 | | 5 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 341.00 | 637 201.00 | | 700 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 853.00 | 621 681.00 | | 673 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 488.00 | 15 520.00 | | 26 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 848.00 | | 6 445.00 | 188 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 7 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 195 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 372.00 | | | 34 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 175.00 | | 6 405.00 | 147 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 301.00 | | 40.00 | 7 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 865.00 | 17 360.00 | | 82 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 032.00 | 17 360.00 | | 82 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 648.00 | 38 648.00 | | 38 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 330.00 | 39 330.00 | | 39 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
UX Autres créances clients | 121 712.00 | 121 712.00 | | 121 712.00 |
VB T. V. A. | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VC Groupe et associés | 58 322.00 | 58 322.00 | | 58 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 882.00 | 35 754.00 | 74 128.00 | 109 882.00 |
VI Groupe et associés | 55 072.00 | 55 072.00 | | 55 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 384.00 | 209 083.00 | 7 301.00 | 216 384.00 |
VW T.V.A. | 32 080.00 | 32 080.00 | | 32 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 507.00 | 240 379.00 | 74 128.00 | 314 507.00 |