| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
AP Constructions | 394 332.00 | 306 479.00 | 87 852.00 | 394 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 277.00 | 282 576.00 | 23 701.00 | 306 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 386.00 | 591 342.00 | 1 029 044.00 | 1 620 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 763.00 | | 169 763.00 | 169 763.00 |
BZ Autres créances | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CF Disponibilités | 83 918.00 | | 83 918.00 | 83 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 769.00 | | 254 769.00 | 254 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 155.00 | 591 342.00 | 1 283 813.00 | 1 875 155.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
CU Autres participations | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 726 000.00 | | | 726 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 439 962.00 | | | 439 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 787.00 | | | 34 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | 326.00 | | | 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 076.00 | | | 1 245 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 293.00 | | | 28 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 736.00 | | | 38 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 813.00 | | | 1 283 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 736.00 | | | 38 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 84 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 713.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 753.00 | 18 053.00 | | 1 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 753.00 | 18 053.00 | | 1 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 753.00 | 18 053.00 | | 1 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 272.00 | 68 475.00 | | 87 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 486.00 | 47 094.00 | | 52 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 788.00 | 21 380.00 | | 34 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 629.00 | 23 713.00 | | 567 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 342.00 | 23 713.00 | | 565 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 294.00 | 28 294.00 | | 28 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
UX Autres créances clients | 169 764.00 | 169 764.00 | | 169 764.00 |
VI Groupe et associés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 851.00 | 170 851.00 | | 170 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 737.00 | 38 737.00 | | 38 737.00 |