| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 122 000.00 | 67 424.00 | 54 576.00 | 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 819 960.00 | 1 363 861.00 | 456 099.00 | 1 819 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 024.00 | 66 228.00 | 8 797.00 | 75 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 271.00 | 1 497 513.00 | 527 758.00 | 2 025 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 498.00 | | 194 498.00 | 194 498.00 |
BZ Autres créances | 25 504.00 | | 25 504.00 | 25 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
CF Disponibilités | 297 988.00 | | 297 988.00 | 297 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 829.00 | | 742 829.00 | 742 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 100.00 | 1 497 513.00 | 1 270 587.00 | 2 768 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 393 620.00 | 422 055.00 | | 393 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 761.00 | 22 995.00 | | 58 761.00 |
DL TOTAL (I) | 782 381.00 | 775 050.00 | | 782 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 063.00 | 331 186.00 | | 298 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 419.00 | 45 249.00 | | 76 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 732.00 | 10 310.00 | | 22 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 873.00 | 59 735.00 | | 90 873.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 120.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 206.00 | 446 600.00 | | 488 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 587.00 | 1 221 650.00 | | 1 270 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 220.00 | 230 611.00 | | 311 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
FG Production vendue services | 625 449.00 | | 625 449.00 | 625 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 291.00 | | 631 291.00 | 631 291.00 |
FM Production stockée | | | -3 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 970.00 | |
GE Autres charges | | | 1 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 839.00 | 67 039.00 | | 46 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 839.00 | 67 039.00 | | 46 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 426.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 839.00 | 46 612.00 | | 46 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 810.00 | 2 899.00 | | 13 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 431.00 | 594 886.00 | | 690 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 670.00 | 571 891.00 | | 631 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 761.00 | 22 995.00 | | 58 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 013 977.00 | | 142 756.00 | 2 013 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 461.00 | 2 025 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 461.00 | 2 019 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 008 746.00 | | 142 700.00 | 2 008 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 731.00 | | 56.00 | 3 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441 005.00 | 187 970.00 | 131 461.00 | 1 441 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441 005.00 | 187 970.00 | 131 461.00 | 1 441 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 732.00 | 22 732.00 | | 22 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 529.00 | 37 529.00 | | 37 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 194 498.00 | 194 498.00 | | 194 498.00 |
VB T. V. A. | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 063.00 | 121 077.00 | 176 986.00 | 298 063.00 |
VI Groupe et associés | 75 067.00 | 75 067.00 | | 75 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 861.00 | | | 95 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 984.00 | | | 128 984.00 |
VP Divers | 22 182.00 | 22 182.00 | | 22 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 655.00 | 228 655.00 | | 228 655.00 |
VW T.V.A. | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 206.00 | 311 220.00 | 176 986.00 | 488 206.00 |