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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 462.00 | 8 515.00 | 2 946.00 | 11 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 668.00 | 29 557.00 | 28 110.00 | 57 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 516.00 | 39 139.00 | 41 376.00 | 80 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
BN En cours de production de biens | 20 654.00 | | 20 654.00 | 20 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 847.00 | | 142 847.00 | 142 847.00 |
BZ Autres créances | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
CF Disponibilités | 225 171.00 | | 225 171.00 | 225 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 289.00 | | 416 289.00 | 416 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 806.00 | 39 139.00 | 457 666.00 | 496 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 837.00 | | | 837.00 |
DG Autres réserves | 211 002.00 | | | 211 002.00 |
DH Report à nouveau | -13 134.00 | | | -13 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 247.00 | | | 44 247.00 |
DL TOTAL (I) | 250 953.00 | | | 250 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 004.00 | | | 27 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 142.00 | | | 51 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 340.00 | | | 73 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 170.00 | | | 51 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 713.00 | | | 206 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 666.00 | | | 457 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 570.00 | | | 155 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 341.00 | 73 341.00 | | 73 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 123 380.00 | 123 380.00 | | 123 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
VB T. V. A. | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 005.00 | 27 005.00 | | 27 005.00 |
VI Groupe et associés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VW T.V.A. | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 571.00 | 155 571.00 | | 155 571.00 |