| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 095.00 | 62 592.00 | 12 502.00 | 75 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 079.00 | 13 747.00 | 11 332.00 | 25 079.00 |
BF Prêts | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 631.00 | 76 339.00 | 60 292.00 | 136 631.00 |
BT Marchandises | 34 339.00 | | 34 339.00 | 34 339.00 |
BZ Autres créances | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
CF Disponibilités | 496 491.00 | | 496 491.00 | 496 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 941.00 | | 547 941.00 | 547 941.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 572.00 | 76 339.00 | 608 233.00 | 684 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 134 308.00 | 124 301.00 | | 134 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 906.00 | 240 007.00 | | 228 906.00 |
DL TOTAL (I) | 371 599.00 | 372 693.00 | | 371 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 355.00 | 6 454.00 | | 1 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 163.00 | 471.00 | | 4 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 484.00 | 141 315.00 | | 130 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 633.00 | 103 999.00 | | 100 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 634.00 | 252 239.00 | | 236 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 233.00 | 624 932.00 | | 608 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 635.00 | 250 884.00 | | 236 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 111.00 | 6 228.00 | | 70 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 111.00 | 6 228.00 | | 70 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 484.00 | 130 484.00 | | 130 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 633.00 | 100 633.00 | | 100 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 568.00 | 26 568.00 | | 26 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 634.00 | 236 634.00 | | 236 634.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |