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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
AH Fonds commercial | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
AN Terrains | 18 981.00 | | 18 981.00 | 18 981.00 |
AP Constructions | 60 903.00 | 10 658.00 | 50 245.00 | 60 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 044.00 | 16 371.00 | 7 673.00 | 24 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 112.00 | 28 572.00 | 77 540.00 | 106 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 322.00 | 910.00 | 17 411.00 | 18 322.00 |
BZ Autres créances | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 543.00 | 910.00 | 42 632.00 | 43 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 655.00 | 29 483.00 | 120 172.00 | 149 655.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 52 082.00 | 52 082.00 | | 52 082.00 |
DH Report à nouveau | -20 350.00 | -11 011.00 | | -20 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 299.00 | -9 338.00 | | -12 299.00 |
DL TOTAL (I) | 37 040.00 | 49 339.00 | | 37 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 046.00 | 50 931.00 | | 28 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 618.00 | 6 606.00 | | 9 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 006.00 | 16 750.00 | | 15 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 240.00 | 37 237.00 | | 30 240.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 243.00 | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 132.00 | 111 768.00 | | 83 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 172.00 | 161 108.00 | | 120 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 034.00 | | 222 034.00 | 222 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 034.00 | | 222 034.00 | 222 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 168.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601.00 | | | 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 915.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601.00 | 11 915.00 | | 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -601.00 | 3 584.00 | | -601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 369.00 | 264 666.00 | | 223 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 669.00 | 274 005.00 | | 235 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 299.00 | -9 338.00 | | -12 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 666.00 | 10 740.00 | | 9 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 494.00 | | 583.00 | 1 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 494.00 | | 583.00 | 1 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 494.00 | | 583.00 | 1 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 046.00 | 28 046.00 | | 28 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 306.00 | 27 306.00 | | 27 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 133.00 | 83 133.00 | | 83 133.00 |