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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
AP Constructions | 31 554.00 | 31 554.00 | | 31 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 938.00 | 300 471.00 | 17 466.00 | 317 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 375.00 | 63 877.00 | 15 499.00 | 79 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 655.00 | 397 675.00 | 33 980.00 | 431 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 965.00 | | 96 965.00 | 96 965.00 |
BN En cours de production de biens | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 405.00 | | 69 405.00 | 69 405.00 |
BZ Autres créances | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
CF Disponibilités | 100 133.00 | | 100 133.00 | 100 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 175.00 | | 20 175.00 | 20 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 033.00 | | 393 033.00 | 393 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 689.00 | 397 675.00 | 427 013.00 | 824 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 214 437.00 | 211 427.00 | | 214 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 395.00 | 3 011.00 | | 21 395.00 |
DL TOTAL (I) | 244 217.00 | 222 822.00 | | 244 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 644.00 | 11 291.00 | | 5 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 839.00 | 10 365.00 | | 9 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 851.00 | 91 145.00 | | 100 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 462.00 | 74 662.00 | | 66 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 796.00 | 187 463.00 | | 182 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 013.00 | 410 285.00 | | 427 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 199 073.00 | | 1 199 073.00 | 1 199 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 073.00 | | 1 199 073.00 | 1 199 073.00 |
FM Production stockée | | | -20 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 062.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 37.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -37.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 337.00 | 1 417 365.00 | | 1 220 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 942.00 | 1 414 355.00 | | 1 198 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 395.00 | 3 011.00 | | 21 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 838.00 | | 2 834.00 | 441 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 017.00 | 431 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 017.00 | 428 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 050.00 | | 2 834.00 | 439 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 630.00 | 11 062.00 | 13 017.00 | 399 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 716.00 | 57.00 | | 1 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 915.00 | 11 005.00 | 13 017.00 | 397 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 851.00 | 100 851.00 | | 100 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 308.00 | 19 308.00 | | 19 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 447.00 | 23 447.00 | | 23 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 405.00 | 69 405.00 | | 69 405.00 |
VB T. V. A. | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VI Groupe et associés | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
VP Divers | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 935.00 | 100 935.00 | 1 000.00 | 101 935.00 |
VW T.V.A. | 23 347.00 | 23 347.00 | | 23 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 796.00 | 182 796.00 | | 182 796.00 |